Ripple Treasury veröffentlicht den Cash Forecasting & Visibility Survey Report 2021 zur Analyse aktueller Trends im Corporate Treasury

CHICAGO, Ill. – 3. November 2021 – Ripple Treasury, unterstützt durch GTreasury, einen Anbieter von Treasury- und Risikomanagement-Plattformen, und Strategic Treasurer, ein Beratungsunternehmen für Treasury-Management, Sicherheit, Technologie und Compliance, gaben heute die Veröffentlichung des Cash Forecasting & Visibility Survey Report 2021 bekannt.

Die Umfrage unter fast 250 Treasury-Experten aus verschiedenen Branchen und Kontinenten beleuchtet den aktuellen Stand der Cash-Reporting-Praktiken, Cash-Forecasting-Methoden, Technologiestrategien sowie die Erwartungen an Technologieinvestitionen im Corporate Treasury.

Die Highlights aus dem Cash Forecasting & Visibility Survey Report 2021:

• Treasury-Verantwortliche wünschen sich eine globale Cash-Position in Echtzeit. Die Mehrheit der Treasury-Experten strebt eine globale Cash-Position an, die sich in Echtzeit oder untertägig aktualisiert. Viele berichten jedoch, dass sie auf wöchentliche (oder noch seltenere) Updates angewiesen sind. Nur sieben Prozent der Umfrageteilnehmer erreichen derzeit eine Aktualisierung der Cash-Position in Echtzeit.
• Die Erstellung von Cash-Positionen ist ohne TMS dreimal so aufwendig. Nur 10 % der Treasury-Verantwortlichen, die ein Treasury-Management-System nutzen, berichten von Schwierigkeiten bei der Erstellung ihrer Cash-Position, verglichen mit 33 % derjenigen, die andere Methoden verwenden.
• Der Einsatz von KI und ML bei der Cash-Prognose steckt noch in den Kinderschuhen, gewinnt aber an Fahrt. Während derzeit nur 6 % der Befragten KI/ML für Prognosen einsetzen, deutet der Bericht darauf hin, dass diese Zahl innerhalb der nächsten zwei Jahre auf 27 % der Unternehmen ansteigen dürfte.
• Es werden mehr Budgets für Treasury- und Prognosetechnologien bereitgestellt. Im kommenden Jahr planen mehr als 35 % der Unternehmen „sehr hohe Investitionen“ in Treasury-Systeme und Prognosetools.
• Die Erstellung von Cash-Prognosen ist für die Hälfte aller Treasury-Verantwortlichen schwierig. Nur 23 % der Treasury-Verantwortlichen geben an, dass die Erstellung von Cash-Prognosen in ihrem Unternehmen ein einfacher Prozess ist, während 48 % der Befragten Schwierigkeiten bei dieser Aufgabe angeben.
• Excel-Anwender sind unzufriedener als Nutzer von TMS/ERP-Systemen. Im Vergleich zu Treasury-Verantwortlichen, die auf TMS/ERP-Technologien setzen, sind diejenigen, die Excel-Tabellen für Prognosen verwenden, mehr als dreimal so häufig mit ihren Ergebnissen unzufrieden: 23 % der Excel-Nutzer berichten von Unzufriedenheit, verglichen mit 8 % bei den Anwendern von TMS/ERP-Lösungen.

„Die Ergebnisse des diesjährigen Cash Forecasting & Visibility Survey Report bieten einen klaren Einblick in das, was für das Corporate Treasury aktuell wichtig ist und welche Bereiche besonders reif für eine Modernisierung sind“, sagt Craig Jeffery, Managing Partner bei Strategic Treasurer. „KI und ML sind wohl die größte Veränderung, die auf Treasury-Teams zukommt, und sie wird sich schnell vollziehen. Treasury-Teams erkennen die Herausforderungen beim internen Aufbau von KI/ML-Fähigkeiten und setzen stattdessen auf die Integration von KI/ML-Prognosefunktionen in ihre bestehenden Systeme. Die erwartete schnelle Einführung wird Corporate Treasurern transformative neue Praktiken und Ansätze ermöglichen – vom Treasury-Management über FX bis hin zu Zahlungen.“

„Das Treasury-Ökosystem entwickelt sich ständig weiter, und diese Umfrage beleuchtet nicht nur, wie Treasury heute arbeitet, sondern auch, wie Treasury-Verantwortliche es sich für die Zukunft wünschen und erwarten“, sagt Michele Marvin, VP of Global Marketing bei Ripple Treasury. „Von CFOs bis hin zu Treasury- und Buchhaltungsteams – die Ergebnisse dieses Berichts sind aufschlussreich, wenn es darum geht, sich in der aktuellen Treasury-Technologielandschaft zurechtzufinden, Best Practices zu übernehmen und die vorteilhaftesten Chancen für die Zukunft zu nutzen.“

Über Ripple Treasury

Ripple Treasury hat es sich zur Aufgabe gemacht, Treasury- und digitale Finanzprozesse zu vernetzen. Dies geschieht durch die Bereitstellung eines erstklassigen SaaS-Treasury- und Risikomanagementsystems sowie eines integrierten Ökosystems, in dem Liquidität, Verbindlichkeiten, Investitionen und Risiken nahtlos innerhalb des CFO-Bereichs verwaltet werden. Ripple Treasury liefert intelligente Erkenntnisse, verbindet finanzielle Wertschöpfungsketten und erweitert

Workflows auf Drittsysteme, Börsen, Portale und Dienstleistungen. Mit Hauptsitz in Chicago und Standorten für EMEA (London) sowie APAC (Sydney und Manila) umfasst die globale Community von Ripple Treasury mehr als 800 Kunden aus über 30 Branchen in mehr als 160 Ländern weltweit.

Über Strategic Treasurer

Strategic Treasurer bietet Beratungsleistungen für Treasury-Management, Sicherheit, Technologie und Compliance an. Unternehmenskunden, Banken und Fintech-Anbieter weltweit vertrauen auf ihre Beratungsexpertise und ihre branchenführenden Studien. Der Hauptsitz von Strategic Treasurer befindet sich in Atlanta; weitere Berater sind in Atlanta, Cleveland, Detroit und Washington D.C. tätig. Weitere Informationen finden Sie unter strategictreasurer.com.