Success Story
CEVA Logistics
CEVA Logistics wechselte von tabellenbasierter Unsicherheit zu täglicher, multiwährungsfähiger Bargeldtransparenz und setzte dabei 100 Millionen US-Dollar an ungenutztem Bargeld frei sowie stärkte die Liquiditätsentscheidungen.
Bankkonten weltweit
ungenutztes Bargeld mobilisiert und zentralisiert
fortlaufendes, multiwährungsfähiges Prognosemodell
About
CEVA Logistics ist ein globales Logistik- und Supply-Chain-Unternehmen, das 2007 durch die Fusion von TNT Logistics und EGL Eagle Global Logistics entstand. Mit Hauptsitz in Frankreich verwaltet das Unternehmen weltweite Frachtlogistik und Kontraktlogistik über eine große, multi-einheitliche und multiwährungsfähige Struktur.
Solutions leveraged:
“If you don't have cash visibility, you're putting the business at risk.”
Challenges
Vor der Implementierung von Ripple Treasury, powered by GTreasury, stand CEVA Logistics vor kritischen Transparenz- und Kontrolllücken, die die Entscheidungsfindung auf Konzernebene einschränkten.
- Keine zentrale Transparenz über Salden oder Aktivitäten in 1.100 Bankkonten weltweit
- Eingeschränkter Zugang zu Bankkonten in bestimmten Ländern, wodurch die Transparenz zwischen den Einheiten reduziert wurde
- Starke Abhängigkeit von Tabellenkalkulationen, die viel Zeit in Anspruch nahmen und häufig Fehler verursachten
- Keine Möglichkeit, den Cashflow auf Konzernebene zu prognostizieren, was die kurz- und mittelfristige Planung einschränkte
- Schwierigkeiten bei der Überwachung der Bargeldbestände der Einheiten, was die Optimierung des Betriebskapitals im gesamten Unternehmen erschwerte
Solution
CEVA Logistics ging eine Partnerschaft mit Ripple Treasury ein, um ein Programm zur Transformation des Cashflow-Managements und der Transparenz zu unterstützen, das für eine globale, multi-einheitliche Treasury-Funktion konzipiert ist. Das Team implementierte Ripple Treasury zusammen mit Echtzeit-Kontoauszugsberichterstattung über SWIFT und führte einen standardisierten Prognoseansatz für die wichtigsten Einheiten ein. Diese Lösungen wurden eingesetzt:
- Liquiditätsmanagement: Bereitstellung täglicher Transparenz über Bankkontosalden und konsolidierte Bargeldpositionen durch Berichte und Dashboards, wobei die manuelle Konsolidierung ersetzt wurde.
- Cash Forecasting: Implementierung eines automatisierten, fortlaufenden 13-Wochen-Prognosemodells mit mehreren Währungen und Abweichungsanalyseberichten auf Einheitsebene.
- Bankkonnektivität (SWIFT): Ermöglichung von Echtzeit-Kontoauszugsberichten und Unterstützung der Konnektivität mit wichtigen Bankpartnern zur Verbesserung der Aktualität und Konsistenz der Daten.
“You can have lots of spreadsheets that you send to all of your business units and that you consolidate, but that's very time consuming and very prone to errors. We've all looked at the spreadsheet with lots of links and macros, we found lots of errors... it can be and often is very messy.”
“It's better to invest in a solution that you can implement quickly, that will be automated and user friendly.”
Benefits
Durch die Partnerschaft mit Ripple Treasury verschaffte sich CEVA Logistics Klarheit über Bargeld- und FX-Exposures in einer komplexen, multi-einheitlichen Struktur und setzte dabei Kapital und Zeit frei. Das Team:
- Erreichte 100 % Transparenz über Bargeldbestände und prognostizierte Ströme in mehr als 40 internen Einheiten
- Zentralisierte und mobilisierte 100 Millionen US-Dollar an ungenutztem Bargeld zur Unterstützung von Betriebskapital und Schuldentilgung
- Reduzierte den Zeitaufwand für wiederkehrende Prognosearbeiten und verlagerte Kapazitäten hin zu Budgetierungs- und Richtlinienaufgaben
- Verbesserte das Management des FX-Exposures (Devisen) durch klarere Transparenz über Salden und Ströme je Währung
- Standardisierte Berichts- und Prognoseabläufe zwischen den Einheiten und verbesserte die Transparenz für das Management
Conclusion
CEVA Logistics nutzte Ripple Treasury, um Bargeldtransparenz in eine wiederholbare betriebliche Disziplin über Einheiten, Währungen und Bankkonten hinweg umzuwandeln. Mit täglicher Berichterstattung, automatisierter Prognose und klarerer Einsicht in das FX-Exposure unterstützt das Treasury-Team nun Liquiditätsentscheidungen mit größerer Geschwindigkeit, Konsistenz und Kontrolle.
“The good thing about a solution like Ripple Treasury is that it really looks like Excel, you can literally copy and paste from your own Excel if you already have your template. That makes it really easy and uncomplicated for new users. In five minutes, they know how to use the platform.”