Ripple Treasury wird verwendet, um aktuelle und prognostizierte Cashflow-Daten aus der gesamten Kingfisher-Gruppe zu sammeln, zu konsolidieren und an die Treasury- und FP&A-Teams in der Zentrale zu übermitteln. Diese Daten werden zur Unterstützung einer Reihe von Aktivitäten verwendet, darunter:

1. Konzernweite Finanzierung

Ripple Treasury unterstützt konzernweite Finanzierungsaktivitäten in Kingfisher und stellt sicher, dass die Geschäftsbereiche über Bargeld verfügen, wenn sie es benötigen, und überschüssiges Geld optimal genutzt wird. Shaun kommentierte die Rolle, die Ripple Treasury dabei spielt, wie folgt: „Es ermöglicht uns, die Liquiditätslage der Gruppe zu analysieren und sicherzustellen, dass unsere Liquiditätsposition den Richtlinien unserer Gruppe entspricht.“

2. Validierung der Genauigkeit indirekter Prognosen

Das Kingfisher FP&A-Team generiert einen langfristigen Cashflow mithilfe der indirekten Methode, die sich aus ihren Jahresabschlüssen ergibt. Ripple Treasury wird verwendet, um die Genauigkeit der indirekten Prognose zu validieren, indem sichergestellt wird, dass die Umsätze und Zahlungen für jede Betriebseinheit mit der vom System generierten direkten Methodenprognose übereinstimmen.

3. Managementberichterstattung und strategische Planung

Konsolidierte Prognosen werden mit Führungskräften des Unternehmens geteilt; diese unterstützen eine Reihe kurzfristiger operativer und strategischer Planungsaktivitäten.

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• Cashflow-Prognose für mehrere Geschäftsbereiche
• Unternehmensübergreifendes Tracking
• Cashflow-Prognose in mehreren Währungen
• Berichterstattung zur Konsolidierung
• Cash-Sweep-Modellierung
• Berichterstattung über Abweichungen und Genauigkeit

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Jeden Monat reichen 30 Geschäftsbereiche aus 19 Gruppen in Kingfisher ihre Prognose über Ripple Treasury an die Zentrale ein. Die Häufigkeit der Einreichung nimmt gegen Ende des halben und ganzen Jahres zu, da die Liquiditätskontrolle immer intensiver wird.

Kingfisher veröffentlicht in Ripple Treasury eine 13-wöchige Tagesprognose, die die wichtigsten Cashflow-Kategorien aus den Bereichen Betrieb, Finanzierung und Investition abdeckt.

Neben der Analyse des konsolidierten Schlusssaldos, der Umsatz- und Zahlungsprognosen pro Währung führen die Teams von Treasury und FP&A detaillierte Varianzanalysen in Ripple Treasury durch, um schnell zu verstehen, was sich von einer Prognosevorlage zur nächsten ändert.

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• 13-wöchige Cashflow-Prognose

• Eingereicht von 30 Geschäftsbereichen

• Monatliche Einreichung mit (zweiwöchentlich zum Halb- und Jahresende)

• Wichtige Berichtsergebnisse, einschließlich Umsatzprognosen und Schlusssalden pro Währung

• Monatlicher Cash-Call mit CFO, Finanzdirektor, Leiter des Finanzministeriums und Leiter der FP&A

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• Erhebliche Zeitersparnis in der Zentrale

• Detaillierte tägliche, gruppenweite Liquiditätstransparenz für 13 Wochen

• Schnelle und einfache Varianz- und Genauigkeitsanalyse

• Verbesserte Genauigkeit der indirekten Cashflow-Prognosen

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„Ich würde Ripple Treasury anderen Unternehmen empfehlen, die ein einfaches Data Warehouse für aktuelle und prognostizierte Cashflow-Daten benötigen.“

„Die einfache Bedienung sowohl für den Hauptsitz als auch für unser Unternehmen sowie die Vielzahl der verfügbaren Berichte machen Ripple Treasury zu einem zentralen Bestandteil unserer konzernweiten Liquiditätsplanung.“

Shaun Curtis

FP&A-Manager, Kingfisher

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