Success Story
Kingfisher
Kingfisher centralizó los datos reales y las previsiones de todo el grupo en Ripple Treasury, acelerando las decisiones de financiamiento, el análisis de variación y los informes listos para la junta directiva.
tiendas en 8 países
unidades de negocio que envían previsiones mensualmente (con mayor frecuencia a mitad y fin de año)
previsión diaria de flujo de caja utilizada para la visibilidad y el análisis en todo el grupo
About
Kingfisher plc es un minorista internacional de mejoras para el hogar que opera en toda Europa a través de marcas como B&Q, Castorama, Brico Dépôt, Screwfix, TradePoint y Koçtaş. La empresa atiende a consumidores y profesionales del sector comercial a través de tiendas físicas y canales de comercio electrónico en ocho países.
Solutions leveraged:
Challenges
El equipo de tesorería de Kingfisher necesitaba una forma más controlada y repetible de consolidar los datos reales y las previsiones de flujo de caja en muchas entidades, monedas y plazos de planificación. El equipo también necesitaba fortalecer la gobernanza sobre la precisión de las previsiones y los informes, a medida que aumentaba el escrutinio en torno al cierre de mitad y fin de año.
Los principales desafíos incluían:
- Consolidar los datos reales y previstos de flujo de caja en todo el grupo para los informes de Tesorería y FP&A (Planificación y Análisis Financiero)
- Respaldar las decisiones de financiamiento a nivel de grupo mientras se mantenían las posiciones de efectivo dentro de las políticas internas
- Validar las previsiones de flujo de caja indirectas y a largo plazo frente a previsiones de método directo elaboradas a partir de la actividad de ventas y pagos
- Producir resultados consolidados para los altos directivos que respaldaran tanto la planificación operativa como las decisiones estratégicas
- Completar rápidamente un análisis de variación detallado a medida que los envíos cambiaban mes a mes y se intensificaban en los períodos de informes
Solution
Kingfisher se asoció con Ripple Treasury, impulsada por GTreasury, para recopilar, consolidar e informar los datos reales y previstos de flujo de caja en todo el grupo, para los equipos de Tesorería y FP&A. La plataforma respaldó los envíos recurrentes de las unidades de negocio, la previsión diaria y el análisis de variación para mantener a la dirección alineada en las decisiones de liquidez y financiamiento. Se implementaron estas soluciones:
- Gestión de liquidez: Consolidación de las posiciones de efectivo del grupo en entidades y monedas, respaldando el financiamiento a nivel de grupo y el posicionamiento de efectivo conforme a las políticas.
- Previsión de efectivo: Ejecución de una previsión diaria de flujo de caja a 13 semanas en las categorías operativas, de financiamiento y de inversión, con informes consolidados por saldo de cierre de moneda, ventas y pagos.
- Informes intercompañías y de consolidación: Seguimiento de la actividad intercompañías y elaboración de previsiones consolidadas para los informes de gestión y la planificación estratégica.
- Informes de variación y precisión: Habilitación de un análisis de variación detallado entre los envíos de previsión y respaldo a la validación de las previsiones indirectas frente a las previsiones de método directo del sistema.
- Modelado de barridos de efectivo: Modelado de los barridos de efectivo para respaldar un uso eficiente del exceso de efectivo en todo el grupo.
“I would recommend Ripple Treasury to other companies requiring an easy data warehouse for actual and forecast cash flow data.”
Benefits
Con Ripple Treasury, Kingfisher centralizó sus flujos de trabajo de previsión e informes, obteniendo una visibilidad diaria detallada del efectivo en un horizonte de 13 semanas y mayor confianza en la precisión de las previsiones:
- Generó ahorros de tiempo significativos en la sede central gracias a flujos de trabajo centralizados de envío, consolidación e informes
- Proporcionó una visibilidad diaria detallada del efectivo en todo el grupo, en un horizonte de 13 semanas, para respaldar decisiones de financiamiento y planificación
- Habilitó un análisis de variación y precisión rápido y repetible para comprender los movimientos de la previsión entre envíos
- Mejoró la precisión de las previsiones indirectas de flujo de caja al validar los resultados del método indirecto frente a las previsiones del sistema con método directo
Conclusion
Al estandarizar la forma en que las unidades de negocio envían sus previsiones y en que la sede central consolida, analiza e informa los datos de efectivo, Kingfisher fortaleció la supervisión de la liquidez y la disciplina de previsión. Ripple Treasury ahora respalda el financiamiento a nivel de grupo, los informes de gestión y una planificación más confiable a medida que aumenta el escrutinio del efectivo en los ciclos críticos de informes.
“The ease of use for both head office and our business alongside the variety of reporting that can be pulled make Ripple Treasury a central part of our group wide cash planning activities.”