Ripple Treasury se utiliza para recopilar, consolidar e informar sobre los datos de flujo de caja reales y previstos de todo el grupo Kingfisher a los equipos de tesorería y FP&A de la oficina central. Estos datos se utilizan para respaldar una serie de actividades, que incluyen:

1. Financiamiento a nivel de todo el grupo

Ripple Treasury apoya las actividades de financiación de todo el grupo en Kingfisher, garantizando que las unidades de negocio tengan efectivo cuando lo necesitan y que el exceso de efectivo se aproveche al máximo. Al comentar el papel que desempeña Ripple Treasury en el proceso, Shaun dijo: «Nos permite analizar la posición de caja del Grupo y asegurarnos de que nuestra posición de caja se mantenga dentro de las políticas de nuestro Grupo».

2. Validar la precisión de las previsiones indirectas

El equipo de FP&A de Kingfisher genera un flujo de caja a largo plazo utilizando el método indirecto, derivado de sus estados financieros. Ripple Treasury se utiliza para validar la precisión de la previsión indirecta, garantizando que las ventas y los pagos de cada entidad operativa se alineen con la previsión del método directo generada por el sistema.

3. Informes de gestión y planificación estratégica

Los pronósticos consolidados se comparten con los líderes sénior de la empresa; estos respaldan una variedad de actividades de planificación estratégica y operativa a corto plazo.

‍

• Previsión del flujo de caja de unidades de negocios múltiples
• Seguimiento interempresarial
• Previsión de flujo de caja multidivisa
• Informes de consolidación
• Modelado del barrido de caja
• Informes de varianza y precisión

‍

Cada mes, 30 unidades de negocio de 19 grupos de Kingfisher envían su pronóstico a la oficina central a través de Ripple Treasury. La frecuencia de las presentaciones aumenta cuando se aproxima la mitad del año y se acerca el final del año, a medida que se intensifica el escrutinio del efectivo.

Kingfisher realizó un pronóstico diario de 13 semanas en Ripple Treasury, que cubre las principales categorías de flujo de caja operativo, financiero e inversor.

Además del análisis del saldo de cierre consolidado por divisa, las previsiones de ventas y pagos, los equipos de tesorería y FP&A llevan a cabo un análisis detallado de la varianza en Ripple Treasury para comprender rápidamente qué cambia de una presentación de previsión a la siguiente.

‍

• Previsión de flujo de caja de 13 semanas

• Presentado por 30 unidades de negocio

• Presentación mensual (quincenal al final del semestre y del año completo)

• Resultados clave de los informes, incluidas las ventas previstas y los saldos de cierre por moneda

• Llamada mensual en efectivo con el director financiero, el director financiero, el jefe de tesorería y el director de FP&A

‍

• Ahorro significativo de tiempo en la oficina central

• Visibilidad diaria detallada del efectivo en todo el grupo durante 13 semanas

• Análisis rápido y sencillo de varianza y precisión

• Mejora de la precisión de las previsiones de flujo de caja indirecto

‍

«Recomendaría Ripple Treasury a otras empresas que requieran un almacenamiento de datos sencillo para los datos de flujo de caja reales y previstos».

«La facilidad de uso tanto para la oficina central como para nuestro negocio, junto con la variedad de informes que se pueden obtener, hacen de Ripple Treasury una parte central de las actividades de planificación de efectivo de todo nuestro grupo».

Shaun Curtis

Gerente de FP&A, Kingfisher

‍