Success Story
Kingfisher
A Kingfisher centralizou os dados reais e as previsões de todo o grupo na Ripple Treasury, acelerando decisões de financiamento, análise de variação e relatórios prontos para o conselho.
lojas em 8 países
unidades de negócio enviando previsões mensalmente (com maior frequência no meio e fim do ano)
previsão diária de fluxo de caixa usada para visibilidade e análise em todo o grupo
About
A Kingfisher plc é uma varejista internacional de melhorias para o lar, que opera em toda a Europa por meio de marcas como B&Q, Castorama, Brico Dépôt, Screwfix, TradePoint e Koçtaş. A empresa atende consumidores e profissionais do comércio por meio de lojas físicas e canais de e-commerce em oito países.
Solutions leveraged:
Challenges
A equipe de tesouraria da Kingfisher precisava de uma maneira mais controlada e repetível de consolidar dados reais e previsões de fluxo de caixa em muitas entidades, moedas e prazos de planejamento. A equipe também precisava fortalecer a governança sobre a precisão das previsões e os relatórios, à medida que o escrutínio aumentava em torno do meio e do fim do ano.
Os principais desafios incluíam:
- Consolidar dados reais e previstos de fluxo de caixa em todo o grupo para relatórios de Tesouraria e FP&A (Planejamento e Análise Financeira)
- Apoiar decisões de financiamento em todo o grupo, mantendo as posições de caixa dentro das políticas internas
- Validar previsões indiretas e de longo prazo de fluxo de caixa em relação a previsões de método direto construídas a partir de dados de vendas e pagamentos
- Produzir resultados consolidados para os altos líderes que apoiassem tanto o planejamento operacional quanto as decisões estratégicas
- Concluir rapidamente uma análise detalhada de variação, já que os envios mudavam mês a mês e se intensificavam nos períodos de relatório
Solution
A Kingfisher firmou parceria com a Ripple Treasury, impulsionada pela GTreasury, para coletar, consolidar e relatar dados reais e previstos de fluxo de caixa em todo o grupo para as equipes de Tesouraria e FP&A. A plataforma apoiou envios recorrentes das unidades de negócio, previsão diária e análise de variação para manter a liderança alinhada nas decisões de liquidez e financiamento. As seguintes soluções foram implementadas:
- Gestão de liquidez: Consolidação das posições de caixa do grupo entre entidades e moedas, apoiando o financiamento em todo o grupo e o posicionamento de caixa alinhado às políticas.
- Previsão de caixa: Execução de uma previsão diária de fluxo de caixa de 13 semanas nas categorias operacional, de financiamento e de investimento, com relatórios consolidados por saldo final, vendas e pagamentos em cada moeda.
- Relatórios intercompanhias e de consolidação: Rastreamento da atividade intercompanhias e produção de previsões consolidadas para relatórios de gestão e planejamento estratégico.
- Relatórios de variação e precisão: Viabilização de análise detalhada de variação entre os envios de previsão e apoio à validação de previsões indiretas em relação a previsões de sistema de método direto.
- Modelagem de sweep de caixa: Modelagem de sweeps de caixa para apoiar o uso eficiente do caixa excedente em todo o grupo.
“I would recommend Ripple Treasury to other companies requiring an easy data warehouse for actual and forecast cash flow data.”
Benefits
Com a Ripple Treasury, a Kingfisher centralizou seus fluxos de trabalho de previsão e relatórios, obtendo visibilidade diária detalhada de caixa em um horizonte de 13 semanas e maior confiança na precisão das previsões:
- Gerou economias significativas de tempo na sede por meio de fluxos de trabalho centralizados de envio, consolidação e relatórios
- Forneceu visibilidade diária detalhada de caixa em todo o grupo em um horizonte de 13 semanas para apoiar decisões de financiamento e planejamento
- Possibilitou análise rápida e repetível de variação e precisão para entender a movimentação da previsão entre os envios
- Melhorou a precisão da previsão indireta de fluxo de caixa ao validar os resultados do método indireto em relação às previsões do sistema de método direto
Conclusion
Ao padronizar como as unidades de negócio enviam previsões e como a sede consolida, analisa e relata os dados de caixa, a Kingfisher fortaleceu a supervisão de liquidez e a disciplina de previsão. A Ripple Treasury agora apoia o financiamento em todo o grupo, os relatórios de gestão e um planejamento mais confiante, à medida que o escrutínio do caixa aumenta em ciclos críticos de relatórios.
“The ease of use for both head office and our business alongside the variety of reporting that can be pulled make Ripple Treasury a central part of our group wide cash planning activities.”