Success Story
MedcoEnergi verbesserte die Genauigkeit der Liquiditätsprognose
MedcoEnergi ersetzte die manuelle, tabellenbasierte Liquiditätsprognose durch einen automatisierten Workflow, der Überstunden reduzierte und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen vereinfachte.
.webp)
monatlich eingesparte Überstunden
aktive Partnerbanken
Bankkonten
About
MedcoEnergi ist ein in Jakarta ansässiges indonesisches Energieunternehmen, das in den Bereichen Öl, Gas und Stromerzeugung tätig ist sowie strategische Investitionen im Bergbausektor hält.
Das Treasury-Team verwaltet Liquiditätspositionen bei über 25 Banken und 250 Konten in Indonesien, Singapur, Thailand, Tansania, Oman und weiteren internationalen Standorten.
Solutions leveraged:
Challenges
Während MedcoEnergi durch Akquisitionen und organisches Wachstum expandierte, stand das Treasury-Team vor der Herausforderung, bei gleichbleibender Personalstärke ein deutlich höheres Volumen und eine größere operative Komplexität zu bewältigen.
Die zentralen Herausforderungen waren:
- Manuelle, tabellenbasierte Liquiditätsprognosen, die von den einzelnen Geschäftsbereichen an die Zentrale übermittelt wurden
- Hoher Zeitaufwand für das Sammeln, Validieren und Abgleichen von Daten vor der Fertigstellung der Berichte
- Operative Komplexität durch mehr als 25 Banken und 250 Konten in verschiedenen Zeitzonen und Rechtsordnungen
- Vielfältige regulatorische Anforderungen erforderten manuelle, transaktionsbasierte Berechnungen; ein Beispiel hierfür ist die in Indonesien obligatorische 30-prozentige Einbehaltung von Öl- und Gasexporterlösen für drei Monate
- Das Wachstum der Gruppe erforderte einen skalierbaren Workflow für die Liquiditätsprognose
Solution
MedcoEnergi entschied sich für eine Partnerschaft mit Ripple Treasury, um die manuelle Liquiditätsplanung durch einen automatisierten, zentralisierten Workflow abzulösen. Das Team führte eine strukturierte, abteilungsübergreifende Evaluierung unter Einbeziehung von IT, Einkauf und der internen Finanzabteilung durch und wählte Ripple Treasury aufgrund der technischen Eignung, der Benutzerfreundlichkeit und der Preisgestaltung aus. Folgende Lösungen wurden implementiert:
- Automatisierung der Liquiditätsprognose: Automatisierung der Berechnung und zeitlichen Erfassung der in Indonesien vorgeschriebenen 30-prozentigen Einbehaltung von Exporterlösen. Dies ersetzte einen manuellen, transaktionsbasierten Prozess, der monatlich erhebliche Ressourcen in der Treasury-Abteilung beanspruchte.
- Bankanbindung: Anbindung der Konten mit dem größten Einfluss auf die Liquiditätsprognose mittels SWIFT (wo verfügbar) sowie bestehender MT940-Datenfeeds für die übrigen Konten. Dies ermöglicht eine tägliche Aktualisierung der Prognose, ohne dass eine vollständige Einführung für alle 250 Konten erforderlich war.
- Phasenweise Implementierung: Beginn mit einem einzelnen Modul für die Liquiditätsprognose anstelle eines vollständigen Rollouts. Dies entsprach dem Arbeitstempo des kleinen Treasury-Teams und ermöglichte den Nachweis des Mehrwerts vor der Einführung weiterer Module.
Benefits
MedcoEnergi reduzierte den manuellen Aufwand, beschleunigte die Berichterstattung und gewann die Sicherheit, die Treasury-Abläufe weiter zu skalieren. Die wichtigsten Vorteile waren:
- Etwa 50 bis 55 Überstunden weniger pro Monat, wodurch das Treasury-Team Zeit für wertschöpfendere Analysen gewann
- Schnellere und verlässlichere Berichterstattung zur Liquiditätsplanung, die die manuelle Datenerfassung und -validierung ersetzte
- Automatisierte Nachverfolgung regulatorischer Einbehaltungsanforderungen, wodurch eine wiederkehrende manuelle Berechnung entfiel
- Klarere, prägnantere Prognoseberichte für die Geschäftsführung statt vollständiger Tabellenexporte
- Mehr Sicherheit bei der Skalierung der Treasury-Funktion durch die Erweiterung um neue Banken, Konten und Länder
Conclusion
Durch den Umstieg von manuellen Tabellenkalkulationen auf Ripple Treasury konnte MedcoEnergi einen schnelleren und präziseren Prozess für die Liquiditätsprognose in einem komplexen, internationalen Umfeld etablieren. Das Treasury-Team verfügt nun über einen Workflow, der mit dem weiteren Wachstum des Unternehmens durch Akquisitionen skaliert.
„Über die messbaren finanziellen Erträge hinaus brachte die Initiative durch gesteigerte Produktivität und eine geringere operative Belastung erhebliche organisatorische Vorteile. Dies ermöglichte es unserem Team, sich auf strategischere Aufgaben zu konzentrieren, die direkt zur Unternehmensleistung, zum Wachstum und zur Wertschöpfung für die Stakeholder beitragen.”