Success Story
A MedcoEnergi aumentou a precisão da sua previsão de caixa
A MedcoEnergi substituiu a previsão de caixa manual, baseada em planilhas, por um fluxo de trabalho automatizado que reduziu as horas extras e simplificou o acompanhamento regulatório.
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horas extras economizadas mensalmente
bancos parceiros ativos
contas bancárias
About
A MedcoEnergi é uma empresa de energia sediada em Jacarta, na Indonésia, que atua nos setores de petróleo, gás e geração de energia, além de possuir um investimento estratégico no setor de mineração.
A equipe de tesouraria gerencia posições de caixa em mais de 25 bancos e 250 contas, abrangendo Indonésia, Singapura, Tailândia, Tanzânia, Omã e outras localidades internacionais.
Solutions leveraged:
Challenges
À medida que a MedcoEnergi continuava a crescer por meio de aquisições e expansão orgânica dos negócios, a equipe de tesouraria foi incumbida de gerenciar uma escala e complexidade operacional significativamente maiores, mantendo um quadro de funcionários estável.
Os principais desafios incluíam:
- Previsão de caixa manual, baseada em planilhas, consolidada de cada área de trabalho até a sede
- Tempo substancial gasto na coleta, validação e reconciliação de dados antes que os relatórios pudessem ser finalizados
- Complexidade operacional em mais de 25 bancos e 250 contas abrangendo vários fusos horários e jurisdições
- Diversas exigências regulatórias e de conformidade resultando em cálculos manuais, transação por transação; por exemplo, a retenção obrigatória de 30% da receita de exportação de petróleo e gás da Indonésia por 3 meses
- O crescimento do grupo exige um fluxo de trabalho de previsão de caixa escalável
Solution
A MedcoEnergi fez uma parceria com a Ripple Treasury para substituir a previsão de caixa manual por um fluxo de trabalho automatizado e centralizado. A equipe realizou uma avaliação estruturada e multifuncional envolvendo TI, compras e seu grupo interno de excelência financeira, e selecionou a Ripple Treasury com base na adequação técnica, experiência do usuário e preço. Estas soluções foram implementadas:
- Automação da Previsão de Caixa: Automatizou o cálculo e a projeção futura da retenção obrigatória de 30% da receita de exportação da Indonésia, substituindo um processo manual, transação por transação, que consumia um tempo significativo da tesouraria todos os meses.
- Conectividade Bancária: Conectou as contas com maior impacto na previsão de caixa usando SWIFT, onde disponível, e feeds de arquivos MT940 existentes para as demais, atualizando a previsão de caixa diariamente sem a necessidade de uma implementação completa em 250 contas.
- Implementação em Fases: Começou com um único módulo de previsão de caixa em vez de uma implementação completa, acompanhando o ritmo de uma pequena equipe de tesouraria e comprovando o valor antes de considerar módulos adicionais.
Benefits
A MedcoEnergi reduziu o esforço manual, acelerou a geração de relatórios e ganhou confiança para escalar ainda mais as operações de tesouraria. Os principais benefícios incluíram:
- Cerca de 50 a 55 horas extras a menos por mês, liberando a equipe de tesouraria para análises de maior valor
- Relatórios de previsão de caixa mais rápidos e confiáveis, substituindo a coleta e validação manual de dados
- Acompanhamento automatizado dos requisitos de retenção regulatória, eliminando um cálculo manual recorrente
- Relatórios de previsão mais claros e concisos para a liderança, em vez de exportações completas de planilhas
- Maior confiança na expansão da função de tesouraria à medida que a empresa adiciona bancos, contas e países
Conclusion
Ao migrar de planilhas manuais para o Ripple Treasury, a MedcoEnergi construiu um processo de previsão de caixa mais rápido e preciso em uma operação complexa e multinacional. A equipe de tesouraria agora possui um fluxo de trabalho estruturado para escalar conforme o negócio continua a crescer por meio de aquisições.
“Além dos retornos financeiros mensuráveis, a iniciativa proporcionou benefícios organizacionais substanciais por meio de maior produtividade e redução da sobrecarga operacional. Isso permitiu que nossa equipe concentrasse seus esforços em atividades mais estratégicas que contribuem diretamente para o desempenho do negócio, o crescimento da empresa e o valor para os stakeholders.”