Success Story
MedcoEnergi mejoró la precisión de sus previsiones de tesorería
MedcoEnergi sustituyó su sistema manual de previsiones de tesorería basado en hojas de cálculo por un flujo de trabajo automatizado que redujo las horas extra y simplificó el seguimiento normativo.
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horas extras ahorradas al mes
bancos asociados activos
cuentas bancarias
About
MedcoEnergi es una empresa energética con sede en Yakarta (Indonesia) que opera en los sectores del petróleo, el gas y la generación de energía, además de contar con una inversión estratégica en el sector minero.
El equipo de tesorería gestiona las posiciones de efectivo en más de 25 bancos y 250 cuentas que abarcan Indonesia, Singapur, Tailandia, Tanzania, Omán y otras ubicaciones internacionales.
Solutions leveraged:
Challenges
A medida que MedcoEnergi continuaba creciendo, tanto a través de adquisiciones como de expansión orgánica, el equipo de tesorería tuvo que enfrentarse a una mayor escala y complejidad operativa manteniendo una plantilla estable.
Los principales desafíos incluían:
- Previsiones de tesorería manuales basadas en hojas de cálculo consolidadas desde cada área de trabajo hasta la sede central
- Gran cantidad de tiempo dedicado a recopilar, validar y conciliar datos antes de poder finalizar los informes
- Complejidad operativa en más de 25 bancos y 250 cuentas que abarcan múltiples zonas horarias y jurisdicciones
- Diversos requisitos normativos y de cumplimiento que obligaban a realizar cálculos manuales, transacción por transacción; por ejemplo, la retención obligatoria del 30 % de los ingresos por exportación de petróleo y gas en Indonesia durante 3 meses
- El crecimiento del grupo requiere un flujo de trabajo de previsión de tesorería escalable
Solution
MedcoEnergi se asoció con Ripple Treasury para reemplazar la previsión manual de efectivo por un flujo de trabajo centralizado y automatizado. El equipo llevó a cabo una evaluación estructurada e interdepartamental en la que participaron los departamentos de TI, compras y su grupo interno de excelencia financiera, y seleccionó a Ripple Treasury por su adecuación técnica, experiencia de usuario y precios. Se implementaron las siguientes soluciones:
- Automatización de la previsión de tesorería: Automatización del cálculo y la proyección a futuro de la retención obligatoria del 30 % de los ingresos por exportaciones en Indonesia, sustituyendo un proceso manual, transacción por transacción, que consumía gran parte del tiempo del equipo de tesorería cada mes.
- Conectividad bancaria: Conexión de las cuentas con mayor impacto en la previsión de tesorería mediante SWIFT, donde estaba disponible, y el uso de los archivos MT940 existentes para el resto, actualizando la previsión diariamente sin necesidad de una implementación completa en las 250 cuentas.
- Implementación por fases: Comienzo con un único módulo de previsión de tesorería en lugar de un despliegue completo, adaptándose al ritmo de un equipo de tesorería pequeño y demostrando su valor antes de considerar módulos adicionales.
Benefits
MedcoEnergi redujo el esfuerzo manual, aceleró la elaboración de informes y ganó la confianza necesaria para seguir escalando sus operaciones de tesorería. Los beneficios clave incluyeron:
- Aproximadamente entre 50 y 55 horas extra menos al mes, lo que permitió al equipo de tesorería centrarse en análisis de mayor valor
- Informes de previsión de tesorería más rápidos y fiables, sustituyendo la recopilación y validación manual de datos
- Seguimiento automatizado de los requisitos de retención normativa, eliminando un cálculo manual recurrente
- Informes de previsión más claros y concisos para la dirección, en lugar de exportaciones completas de hojas de cálculo
- Mayor confianza para escalar la función de tesorería a medida que la empresa añade bancos, cuentas y países
Conclusion
Al pasar de las hojas de cálculo manuales a Ripple Treasury, MedcoEnergi creó un proceso de previsión de efectivo más rápido y preciso en una operación compleja y multinacional. El equipo de tesorería cuenta ahora con un flujo de trabajo diseñado para escalar a medida que la empresa sigue creciendo mediante adquisiciones.
“Más allá de los beneficios financieros cuantificables, la iniciativa aportó importantes ventajas organizativas gracias a una mayor productividad y una menor carga operativa. Esto permitió a nuestro equipo centrarse en actividades más estratégicas que contribuyen directamente al rendimiento empresarial, al crecimiento de la compañía y al valor para los accionistas.”