Erfolgsgeschichte
On Semiconductor
Die Produkte des Unternehmens helfen Ingenieuren dabei, ihre einzigartigen Designherausforderungen in den Bereichen Automobil-, Kommunikations-, Computer-, Verbraucher-, Industrie-, Medizin- und Militär-/Luft- und Raumfahrtanwendungen zu lösen. Produktionsstandorte in 9 Ländern, 3,5 Milliarden US-Dollar Umsatz 2015, Hauptsitz in Phoenix, Arizona.
Liquiditätskontrolle bei Auszahlungen im Ausland
Reduzierte Devisenkosten durch Verrechnung von Zahlungen in Lokal- und Rechnungswährung
Aktivierte eine Cash-Management-Strategie
Prozess
Rechnungen werden aus Oracle ERP extrahiert. Innerhalb des ERP werden Transaktionen nach Lieferantennamen und/oder demselben Bankkonto gruppiert. Zwei Netting-Zyklen pro Monat mit ca. 20.000 Rechnungen, die zu ca. 800 Zahlungen führen. ON Semi verwendet benutzerdefinierte Dateiimportformate und rechnet mit lokalen Zahlungen für gängige Währungen (hauptsächlich USD und EUR) ab, die in XML formatiert sind. Zahlungen in USD erfolgen per ACH & Wire. ACH-Zahlungen werden durch eine ACH-ABA, eine Überweisung durch eine ABA für Banküberweisungen und durch einen SWIFT-BIC identifiziert. Euro-Zahlungen werden innerhalb der qualifizierten Länder per SEPA und in anderen Ländern per SWIFT versendet. Bei den verwendeten Zinssätzen handelt es sich um einen vorab mit der Bank of America Merrill Lynch ausgehandelten Spread, der von der Bank gehalten wird, solange ON Semi den Zahlungsvorgang abschließt, sodass ein einmaliger Zahlungsvorgang möglich ist. Die Zahlungen werden von Währungskonten mit Sitz in London ausgezahlt.
Verfahren
Extrahieren Sie aus ERP-Lieferantendetails, Bankinformationen und Rechnungsinformationen der Teilnehmer und laden Sie sie auf Ripple Treasury Netting hoch. Autorisieren Sie die Teilnehmerinformationen in Ripple Treasury Netting, importieren Sie die Wechselkurse. Ripple Treasury Netting erstellt Zahlungsdateien und Protokollberichte. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zahlungen ausführen“, um XML-Dateien per sFTP an die Bank zu senden. Die Bank wird in Kürze mit EDI-Berichten für die gesendeten Zahlungen antworten, aus denen Ablehnungen/Annahmen hervorgehen. Später werden Berichte der zweiten und dritten Ebene über geleistete Zahlungen per E-Mail an eine E-Mail-Adresse des Teams gesendet, einschließlich der Ratenbestätigungen. Ripple Treasury Netting stellt eine Datei zur Verfügung, um ERP und geleistete Zahlungen abzugleichen.
Leistungen
- Liquiditätskontrolle bei Auslandsauszahlungen (Betrag und Zeitplan)
- Umsetzung der Cash-Management-Strategie, bei Bedarf Zahlungsverzögerungen am Quartalsende
- Reduzieren Sie die allgemeinen Devisenkosten, die Nettozahlungen der Geschäftsbereiche in Landeswährung und die Nettozahlungen an Lieferanten in Rechnungswährung
- Reduzieren Sie die Zahlungskosten. Alle Zahlungen werden nach Möglichkeit mit ACHs mit niedrigem Wert gesendet
