Success Story
ON Semicoductor
Durch die Verschärfung der Kontrolle über Auslandsauszahlungen und die Automatisierung von Netting-Abläufen reduzierte ON Semiconductor die FX-Kosten und unterstützte gleichzeitig eine disziplinierte Cash-Management-Strategie.
Länder
Umsatz (2015)
verarbeitete Rechnungen pro Netting-Zyklus
About
Mit Hauptsitz in Phoenix, Arizona, entwirft und liefert ON Semiconductor Halbleiterprodukte, die Ingenieuren helfen, komplexe Designherausforderungen in den Bereichen Automobil, Kommunikation, Computertechnik, Konsumgüter, Industrie, Medizin und Militär/Luft- und Raumfahrt zu lösen. Das Unternehmen betreibt Fertigungsstandorte in 9 Ländern mit einem gemeldeten Umsatz von 3,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2015.
Solutions leveraged:
Challenges
ON Semiconductor benötigte eine stärkere Kontrolle und Effizienz bei grenzüberschreitenden Lieferantenzahlungen mit hohem Volumen, während gleichzeitig FX- und Zahlungskosten reduziert werden sollten. Zu den Herausforderungen zählten:
- Zwei Netting-Zyklen pro Monat verarbeiteten rund 20.000 Rechnungen zu etwa 800 Zahlungen, was zu erheblicher operativer Komplexität führte
- Die Multi-Kanal-Ausführung erforderte konsistente Formatierung und Weiterleitung über ACH, Überweisung, SEPA und SWIFT mit unterschiedlichen Kennungen und regionalen Regeln
- Die FX-Ausführung erforderte eine zuverlässige Kurs- und Zeitplanung, damit Teams die Verarbeitung ohne Nacharbeit oder Kursrisiko abschließen konnten
- Die Treasury-Abteilung benötigte Liquiditätskontrolle über Auslandsauszahlungen, einschließlich der Möglichkeit, das Timing zum Quartalsende bei Bedarf zu steuern
Solution
ON Semiconductor ging eine Partnerschaft mit Ripple Treasury, powered by GTreasury, ein, um Netting mit hohem Volumen und die Zahlungsabwicklung zu operationalisieren und gleichzeitig die Liquiditätskontrolle und FX-Effizienz zu verbessern. Diese Lösungen wurden eingesetzt:
- Ripple Treasury Netting: Rechnungen wurden aus dem Oracle-ERP extrahiert, nach Lieferantenname und/oder Bankkonto gruppiert und mit Lieferanten-, Bankpartner- und Rechnungsdetails hochgeladen. Das Team autorisierte Partnerinformationen, importierte FX-Kurse und nutzte Ripple Treasury Netting zur Erstellung von Zahlungsdateien und Protokollberichten für die Ausführung und Abstimmung.
- Erstellung von Zahlungsdateien und Bankkonnektivität: Das Team führte Zahlungen aus, indem es XML-Dateien per sFTP an die Bank sendete, wobei angepasste Dateiimportformate und lokale Zahlungsmethoden für gängige Währungen genutzt wurden. Die Bank antwortete mit EDI-Berichten, die Annahme oder Ablehnung zeigten, gefolgt von zusätzlichen E-Mail-Berichten einschließlich Kursbestätigungen.
- Unterstützung bei der Abstimmung von ERP zu Zahlungen: Ripple Treasury Netting erstellte Dateien zur Unterstützung der Abstimmung zwischen ERP-Aufzeichnungen und geleisteten Zahlungen, was die Kontrolle und Abschlussbereitschaft stärkte.
Benefits
- Liquiditätskontrolle über Auslandsauszahlungen, einschließlich Betrags- und Zeitplanmanagement
- Ermöglichung einer Cash-Management-Strategie, einschließlich der Verzögerung von Zahlungen zum Quartalsende bei Bedarf
- Reduzierung der Gesamt-FX-Kosten durch Netting von Zahlungen der Geschäftseinheiten in Landeswährung und Netting an Lieferanten in Rechnungswährung
- Reduzierung der Zahlungskosten durch Versand niedrigwertiger Zahlungen per ACH, wo möglich
Conclusion
ON Semiconductor optimierte die Lieferantenabwicklung mit hohem Volumen durch die Kombination strukturierter Netting-Zyklen mit automatisierter Erstellung von Zahlungsdateien, Bankberichterstattung und Abstimmungsunterstützung. Das Ergebnis stärkte die Liquiditätskontrolle, reduzierte FX- und Zahlungskosten und stärkte die Cash-Management-Disziplin bei globalen Auszahlungen.