Historia de éxito
On Semiconductor
Los productos de la compañía ayudan a los ingenieros a resolver sus desafíos de diseño únicos en aplicaciones automotrices, de comunicaciones, informáticas, de consumo, industriales, médicas y militares/aeroespaciales. Plantas de fabricación en 9 países, ingresos de 3.500 millones de dólares en 2015, sede en Phoenix, Arizona.
Control de liquidez de los desembolsos en el extranjero
Reducción de los costos cambiarios al compensar los pagos en moneda local y facturada
Habilitó una estrategia de administración de efectivo
Proceso
Las facturas se extraen de Oracle ERP. Dentro del ERP, las transacciones se agrupan por nombre del proveedor y/o por la misma cuenta bancaria. Dos ciclos de compensación al mes con aproximadamente 20 000 facturas que se traducen en aproximadamente 800 pagos. ON Semi utiliza formatos de importación de archivos personalizados y liquida mediante pagos locales en monedas comunes (principalmente USD y EUR) formateados en XML. Los pagos en USD se realizan mediante ACH y transferencia bancaria. Los pagos ACH se identifican mediante un ACH ABA, se transfieren mediante un ABA y un SWIFT BIC. Los pagos en euros se envían a través de la SEPA dentro de los países que cumplen los requisitos y mediante SWIFT a otros países. Los tipos utilizados se basan en un diferencial negociado previamente con Bank of America Merrill Lynch y son mantenidos por el Banco mientras ON Semi completa su proceso de pago, lo que permite optar por un único método. Las liquidaciones se desembolsan desde cuentas en divisas con sede en Londres.
Procedimiento
Extraiga los detalles del proveedor de ERP, la información bancaria de los participantes y la información de facturación y cárguelos en Ripple Treasury Netting. Autoriza la información de los participantes en Ripple Treasury Netting e importa los tipos de cambio. Ripple Treasury Netting crea archivos de pago e informes de registro. Haga clic en el botón «Ejecutar pagos» para enviar archivos XML mediante sFTP al banco. El banco responderá momentáneamente con informes EDI sobre los pagos enviados que muestren su rechazo o aceptación. Posteriormente, los informes de segundo y tercer nivel sobre los pagos realizados se envían por correo electrónico a la dirección de correo electrónico del equipo, incluidas las confirmaciones de tarifas. Ripple Treasury Netting proporciona un archivo para conciliar el ERP con los pagos realizados.
Prestaciones
- Control de liquidez de los desembolsos en el extranjero (importe y calendario)
- Habilitar la estrategia de administración de efectivo, retrasando los pagos al final del trimestre si es necesario
- Reduzca los costos cambiarios generales, el pago neto de las unidades de negocio en moneda local y el pago neto a los proveedores en la moneda facturada
- Reduzca los costos de pago. Todos los pagos se envían mediante ACH de bajo valor siempre que sea posible
