Success Story
ON Semicoductor
Al fortalecer el control sobre los desembolsos en el extranjero y automatizar los flujos de trabajo de netting, ON Semiconductor redujo los costos de FX mientras respaldaba una estrategia disciplinada de gestión de efectivo.
países
ingresos (2015)
facturas procesadas por ciclo de netting
About
Con sede en Phoenix, Arizona, ON Semiconductor diseña y entrega productos semiconductores que ayudan a los ingenieros a resolver desafíos de diseño complejos en los mercados automotriz, de comunicaciones, informático, de consumo, industrial, médico y militar/aeroespacial. Opera plantas de fabricación en 9 países, con ingresos reportados de 3,500 millones de dólares en 2015.
Solutions leveraged:
Challenges
ON Semiconductor necesitaba un mayor control y eficiencia en los pagos transfronterizos a proveedores de alto volumen, a la vez que reducía los costos de FX y de pagos. Algunos desafíos incluían:
- Dos ciclos de netting al mes procesaban aproximadamente 20,000 facturas en unos 800 pagos, lo que generaba una considerable complejidad operativa
- La ejecución multicanal requería un formato y enrutamiento consistentes entre ACH, transferencias bancarias, SEPA y SWIFT, con diferentes identificadores y normas regionales
- La ejecución de FX requería un manejo confiable de las tasas y los tiempos, para que los equipos pudieran completar el procesamiento sin retrabajo ni exposición a movimientos de tasas
- Tesorería necesitaba control de liquidez sobre los desembolsos en el extranjero, incluida la capacidad de gestionar los tiempos de fin de trimestre cuando fuera necesario
Solution
ON Semiconductor se asoció con Ripple Treasury, impulsada por GTreasury, para operacionalizar el netting de alto volumen y la ejecución de pagos, mientras mejoraba el control de liquidez y la eficiencia de FX. Se implementaron estas soluciones:
- Ripple Treasury Netting: Las facturas se extraían del ERP Oracle, se agrupaban por nombre de proveedor y/o cuenta bancaria, y se cargaban con los detalles del proveedor, la banca participante y la factura. El equipo autorizaba la información de los participantes, importaba las tasas de FX y utilizaba Ripple Treasury Netting para crear archivos de pago y registros de informes para la ejecución y la reconciliación.
- Creación de archivos de pago y conectividad bancaria: El equipo ejecutaba los pagos enviando archivos XML mediante sFTP al banco, utilizando formatos de importación de archivos personalizados y métodos de pago locales para las monedas más comunes. El banco respondía con informes EDI que mostraban la aceptación o el rechazo, seguidos de informes adicionales enviados por correo electrónico, incluidas las confirmaciones de tasas.
- Soporte de reconciliación de ERP a pagos: Ripple Treasury Netting produjo archivos que respaldaban la reconciliación entre los registros del ERP y los pagos realizados, fortaleciendo el control y la preparación para el cierre.
Benefits
- Control de liquidez sobre los desembolsos en el extranjero, incluida la gestión de montos y calendarios
- Habilitación de una estrategia de gestión de efectivo, incluido el retraso de pagos al cierre del trimestre cuando fuera necesario
- Reducción de los costos generales de FX mediante el netting de pagos por unidad de negocio en moneda local y el netting a proveedores en la moneda facturada
- Reducción de los costos de pago mediante el envío de pagos de bajo valor por ACH cuando fuera posible
Conclusion
ON Semiconductor optimizó la liquidación de proveedores de alto volumen combinando ciclos de netting estructurados con la creación automatizada de archivos de pago, informes bancarios y soporte de reconciliación. El resultado fortaleció el control de liquidez, redujo los costos de FX y de pagos, y reforzó la disciplina de gestión de efectivo en los desembolsos globales.