1. 13-wöchige Cashflow-Prognose

PIP betreibt ein umfangreiches Cashflow-Prognosemodell, das vollständig über Ripple Treasury verwaltet wird. Das Modell deckt 25 Geschäftsbereiche ab, die Prognosen in 11 verschiedenen Währungen erstellen. Das Modell ist mit dem ERP-System von PIP verbunden, um AP- und AR-Prognosen zu automatisieren und gleichzeitig direkte Eingaben von Benutzern und Controllern aus der gesamten Gruppe zu erhalten. Die wöchentliche Aktualisierung des Modells erfolgt ebenfalls automatisch (mehr dazu weiter unten).

2. Tägliche Kassenberichterstattung

Die Bankpartner von PIP sind mit Ripple Treasury verbunden, das die Erfassung von Bankguthaben und Transaktionen für Bankkonten in der gesamten Gruppe automatisiert. Dies gibt PIP einen klaren täglichen Überblick über konsolidierte und individuelle Barguthaben.

3. Aktualisierung des Cashflows

Eine der größten Zeitersparnisse für Percy an jedem Tag und in der Woche ist die automatische Aktualisierung des Prognosemodells auf wöchentlicher Basis unter Verwendung von Banktransaktionen, die von den Banken eingehen, in Kombination mit Abbildungsregeln im System. Dazu sagte Percy: „Wir verbinden unsere Bankpartner direkt mit der Liquiditätsanalyse und füllen wöchentliche tatsächliche Transaktionen automatisch aus. Dadurch wird die Zeit verkürzt, die benötigt wird, um das Modell zu aktualisieren und es mit den Kontoauszügen zu verknüpfen.“

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Ripple Treasury automatisiert eine Reihe früher manueller und zeitaufwändiger täglicher und wöchentlicher Cash-Reporting- und Prognoseaufgaben in PIP und bietet Percy Cubillo und seinem Team so eine zuverlässige Quelle für konzernweite Cashflow-Informationen.

• Konnektivität zur täglichen Bankberichterstattung
• Automatisierte Klassifizierung des tatsächlichen Cashflows
• Cashflow-Prognose für mehrere Geschäftsbereiche
• Abweichungs- und Konsolidierungsberichte
• Unternehmensübergreifendes Tracking
• ERP-Konnektivität für AP- und AR-Prognosen

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Percy und sein Team bei PIP nutzen Ripple Treasury, um eine Reihe hochwertiger Aktivitäten im Bereich Cash- und Liquiditätsmanagement zu unterstützen. Zu diesen hochwertigen Geschäftsaktivitäten gehören:

Finanzierung des Geschäftsbereichs

Als globales Unternehmen mit Niederlassungen an mehreren Standorten besteht eine Schlüsselrolle des Cash-Management-Teams darin, sicherzustellen, dass jeder Geschäftsbereich angemessen finanziert ist. Die von Ripple Treasury erstellte Prognose gibt einen klaren Überblick über die prognostizierte Liquiditätsgenerierung und den Liquiditätsbedarf der einzelnen Geschäftsbereiche und spielt bei dieser Aktivität eine Schlüsselrolle.

Tägliche Bargeldüberwachung

Da täglich Bankdaten in Ripple Treasury fließen, kann Percy das Bargeld von gestern in der gesamten Gruppe gleich am Morgen sehen.

Berichterstattung durch das Management

Hochrangige Interessengruppen von PIP überwachen den aktuellen und zukünftigen Cashflow sehr genau. Die Liquiditätsberichterstattung von Ripple Treasury dient als Grundlage für kurzfristige Finanzierungs- und Cash-Management-Entscheidungen und unterstützt gleichzeitig die längerfristige strategische Planung.

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• Deutliche Reduzierung des Zeitaufwands für manuelle Kassenberichterstattungsaufgaben

• Klare und zuverlässige Bargeldübersicht vom Vortag und von 13 Wochen

• Effiziente Finanzierung der Geschäftsbereiche, um sicherzustellen, dass Bargeld immer bestmöglich eingesetzt wird

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„Ich würde sagen, die Magie von Ripple Treasury liegt in seiner Einfachheit. Es ist einfach einzurichten, einfach zu bedienen und es ist einfach, Informationen zu konsumieren. Die Geschäftsregeln für Banktransaktionen helfen dabei, Bargeld im Handumdrehen zu aktualisieren, und die neuen Prognosetools machen die Prognose bekannter periodischer Transaktionen einfach. Der SmartLedger bietet einen detaillierten Ausblick auf die Entwicklung der AR und gibt Einblicke in das Zahlungsverhalten der Kunden.“

Percy Cubillo

Direktor für Cash Management, PIP

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