Wichtige Erkenntnisse

Zentralisierte Steuerung der zwischenbetrieblichen Zahlungsprozesse

Verbesserter Rechnungsabgleich, Genauigkeit der Gewinn- und Verlustrechnung und Transparenz der zwischenbetrieblichen Abläufe

Reduzierte manuelle Eingriffe und ermöglichte es dem Treasury-Team, sich auf Cash-Management und Devisen zu konzentrieren

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Dechra ist ein internationales Spezialunternehmen für Tierarzneimittel und verwandte Produkte, das über Fachkenntnisse in der Forschung, Entwicklung, Herstellung, dem Vertrieb und der Vermarktung hochwertiger Produkte verfügt, die ausschließlich für Tierärzte weltweit bestimmt sind. Dechra hat Vertriebs- und Marketingaktivitäten in 24 Ländern und verkauft in über 50 Länder weltweit. Ein Großteil der geografischen Expansion der Gruppe ist auf Akquisitionen der letzten vier Jahre zurückzuführen. Dies hat nicht nur ihre etablierte Präsenz in Westeuropa und den USA verstärkt, sondern die Gruppe auch in neue Gebiete wie Brasilien, Kanada, Kroatien, Australien, Neuseeland und Mexiko ausgedehnt. In diesem Zeitraum von vier Jahren stieg der Konzernumsatz von 194 Mio. GBP auf etwas über 400 Mio. GBP, wobei die Anzahl der Geschäftsbereiche von 16 auf 36 gestiegen ist. Es ist wahrscheinlich, dass sich dieses Wachstum sowohl in Bezug auf das Volumen als auch auf die geografische Expansion in Zukunft fortsetzen wird.

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Herausforderungen

2014 verfügte Dechra über keine formalisierten Treasury-Operationen, kein zwischenbetriebliches Netting-System, keine formelle Berichterstattung über zwischenbetriebliche Kredite und keine Cashpooling-Vereinbarungen. Was die Liquidität anbelangt, operierte die Gruppe im Wesentlichen als 14 eigenständige Unternehmen. Im Zuge der Expansion traten jedoch mehrere Probleme im Zusammenhang mit der Verwaltung der Treasury-Aktivitäten zutage.

Zunächst benötigte die Konzernzentrale liquide Mittel, um sowohl Akquisitionen als auch eine steigende Konzerndividende zu finanzieren. Ihre wachsende Zahl von Bankkonten auf der ganzen Welt erforderte eine diszipliniertere Kontrolle und Berichterstattung. Mit dem höheren Volumen des konzerninternen Handels stiegen die Bankgebühren und die negativen Devisengebühren. Angesichts des immer komplexeren Netzes der konzerninternen Kreditvergabe wurde deutlich, dass die Gruppe eine Form der zentralen Kontrolle einführen muss.

• Die wichtigsten Hindernisse für die Schaffung eines effektiven zwischenbetrieblichen Systems waren:

• Das schiere Volumen der Transaktionen, die erfasst und gemeldet werden müssten (vermutlich mithilfe eines Excel-Systems);

• Unternehmensübergreifende Aktivitäten in verschiedenen Systemen;

• Das Volumen der Bewegungen und Positionen in mehreren Währungen sowie der Wunsch, nur in der funktionalen Währung des Geschäftsbereichs zu berichten;

• und die Kombination und Zusammenstellung dieser unterschiedlichen Aktivitäten.

Jede Lösung dieser Herausforderungen müsste die kontinuierliche Einführung sowohl neuer Akquisitionen als auch neuer geografischer Zuständigkeiten berücksichtigen.

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Angesichts der Verdoppelung des Umsatzes und der raschen Expansion, die zu einem Anstieg von 16 auf 36 globale Geschäftseinheiten führte, stand Dechra Pharmaceuticals vor einer großen Herausforderung bei der Verwaltung seiner unternehmensinternen Abläufe.

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Lösung

Nachdem die Gruppe eine zentrale Konzernkasse eingerichtet hatte, profitierte sie zunächst von den „einfachen Ergebnissen“, indem sie ein konzernweites konzerninternes Netting-System und einen fiktiven Liquiditätspool in Europa einführte, der zu diesem Zeitpunkt den Großteil der Bargeldgeschäfte der Gruppe abdeckte.

Die Gruppe hatte mehrere Anforderungen an das Netzsystem, aber die Hauptziele waren:

• Zentralisieren Sie die Steuerung des zwischenbetrieblichen Prozesses.

• Bargeldbewegungen besser verwalten.

• Verbessern Sie den Abstimmungsprozess auf Rechnungsebene und damit die Konsolidierung.

• Stellen Sie sicher, dass die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz für zwischenbetriebliche Transaktionen korrekt sind.

• Erhöhen Sie die Sichtbarkeit und Transparenz der unternehmensinternen Abläufe.

• Integrieren Sie sich in die bestehenden und geplanten Systeme im Treasury, wie z. B. TMS, Ratesfeed, Devisenhandelsplattform, Bargeld- und bargeldlose Bewegungen.

All dies wurde durch die Implementierung des unternehmensinternen Netting-Systems von Coprocess erreicht.

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Ergebnisse

Dechra und Coprocess arbeiteten über einen Zeitraum von drei Monaten zusammen, um ein umfassendes konzerninternes Netting-System bereitzustellen, das Folgendes ermöglicht:

• Senkung der Kosten

• Vereinfachung des Abwicklungsprozesses

• Einfachere und sicherere Kontrolle von Zahlungen und Devisen

• Höhere Genauigkeit von Hedge-Transaktionen

• Struktur und Disziplin, die auf zwischenbetriebliche Prozesse angewendet werden

• Netting-Vorteile des Bankensystems

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Das Intercompany-System der SaaS-Software von Coprocess ermöglicht es allen Geschäftsbereichen, Rechnungen zu laden, Positionen zu überprüfen, zeitnahe Nachrichten über die Abrechnung und Details in maschinen- und menschenlesbaren Formaten in ihren Posteingang zu erhalten.

Am wichtigsten ist, dass all diese Vorteile mit einem Minimum an manuellem Eingreifen der (zwei) Mitarbeiter der Konzernkasse erreicht werden. Dadurch kann sich das Treasury-Team der Gruppe auf die Verwaltung, Kontrolle und Berichterstattung über die Liquidität, den Devisenbestand und die zwischenbetrieblichen Positionen der Gruppe konzentrieren, anstatt sich auf die Zusammenstellung und Aufbereitung der Daten zu konzentrieren.

Darüber hinaus ermöglicht das Coprocess-System zukünftiges Wachstum innerhalb der Gruppe, sei es organisch oder durch Akquisitionen, und ermöglicht es dem Unternehmen, sich an die unvermeidlichen Änderungen der Berichtspflichten und Konzernstrukturen anzupassen.

Die Implementierung des konzerninternen Netting-Systems von Coprocess ist eine wichtige und wertvolle Weiterentwicklung der Treasury-Aktivitäten der Gruppe, die es Dechra ermöglichen wird, weltweit weiter zu wachsen und gleichzeitig eine genaue und zeitnahe Transaktionsabwicklung zu gewährleisten.

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Gelernte Lektionen

• Die Software ist großartig und viel besser als zuvor.

• Gehen Sie über Ihre Bank oder Ihren aktuellen Anbieter hinaus, um das richtige System für Ihre Bedürfnisse zu finden.

• Steve hat die Software jetzt in mehr als einem Unternehmen verwendet.

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