Vor der Implementierung von Ripple Treasury verließ sich Linxons globales Treasury-Team auf manuelle, fragmentierte Prozesse, die die Transparenz und Effizienz einschränkten. Dies führte zu mehreren zentralen Herausforderungen:

• Mangelnde Echtzeit-Transparenz: Die Mitarbeiter mussten sich täglich bei mehreren Bankportalen anmelden, um die tatsächlichen Kassenbestände einzusehen, was den Zugriff auf die für strategische Finanzentscheidungen erforderlichen Echtzeitdaten unmöglich machte.
• Zeitaufwändige manuelle Arbeit: Die 16 Geschäftseinheiten verbrachten wöchentlich etwa vier Stunden mit der manuellen Extraktion von Kontoauszugsdaten, und die Zuordnung einzelner Rechnungen zu bestimmten Projekten in Excel verlängerte einen ohnehin schon arbeitsintensiven Prozess zusätzlich.
• Risiken bei der Datengenauigkeit: Die manuelle Konsolidierung von Tabellenkalkulationsdateien barg ein hohes Risiko für Ungenauigkeiten und häufige Anwendungsabstürze.
• Inkonsistente Prognosen: Inkonsistente Datenerfassungsmethoden in den lokalen Finanzteams machten die Jahresend-Liquiditätsprognose unvorhersehbar und führten dazu, dass das Treasury-Team dem CFO keine zeitnahen Antworten geben konnte.

Linxon implementierte das Ripple Treasury Cash Forecasting Modul, um Bankkonten und ERP-Systeme über eine zentralisierte Plattform zu verbinden, auf der alle 16 Geschäftseinheiten Prognosen direkt einreichen konnten. Automatisierte tägliche Banktransaktions-Feeds eliminierten die manuelle Datenextraktion aus Bankportalen. Eine tägliche ERP-Synchronisierung ermöglichte es dem Team, den Bankkontostand des Vortages einfach einzusehen, während benutzerdefinierte Dashboard-Widgets dem Team einen klaren Überblick über überfällige Rechnungen verschafften. Die Plattform führte außerdem automatisierte Fristen für die Prognoseeinreichung und benutzerdefinierte Formeln zur Berechnung des operativen Cashflows mittels Direktmethode ein.

Strategisches Liquiditätsmanagement

Linxon kann nun bis zu sechs Wochen zukünftige Cash-Positionen in Echtzeit mit hoher Genauigkeit einsehen, sowie eine ganzjährige, monatliche Cash-Position basierend auf den neuesten Cashflow-Schätzungen. Das Treasury-Team kann schnell ungenutztes Kapital auf lokalen Konten weltweit identifizieren und überschüssige Liquidität an die Holdinggesellschaft zur effektiveren Unternehmensinvestition weiterleiten.

„Diese neu gewonnene Transparenz hat erfolgreich Millionen von Dollar an überschüssigem Unternehmenskapital aufgedeckt“, sagte David Kaya, Senior Treasury Manager bei Linxon.

Verbesserte operative Effizienz

Jede lokale Geschäftseinheit spart nun etwa 7 Stunden pro Woche bei routinemäßigen Cashflow-Prognoseaufgaben. Das globale Treasury-Team spart zusätzlich 4 Stunden wöchentlich bei der Konsolidierung und Berichterstattung. Unternehmensweit summieren sich diese Einsparungen auf etwa 48 Arbeitstage pro Jahr, wodurch Treasury-Experten sich auf strategische Initiativen und die Unterstützung des Geschäfts konzentrieren können.

Verbesserte Prognosegenauigkeit

Die Genauigkeit der Cashflow-Prognosen verbesserte sich bis zum letzten Jahresabschluss dramatisch. Das Treasury-Team kann nun operative Cashflow-Prognosen Tage vor dem ERP-Monatsabschluss liefern, und der CFO erhält genaue tägliche Updates, ohne dass das Treasury lokale Teams nach Daten fragen muss. Kaya bemerkte, dass er die Informationen oft schon bereit hat, bevor sie überhaupt angefordert werden.

Proaktive Optimierung des Betriebskapitals

Benutzerdefinierte Dashboard-Widgets ermöglichen es dem globalen Treasury-Team, überfällige Rechnungen nach Ländern aufzuschlüsseln, wodurch sie lokale Finanzteams proaktiv bei der Lösung lange ausstehender Zahlungsposten unterstützen können. Dieser Ansatz hat die Geldeingänge verbessert und das gesamte Working Capital Management gestärkt.

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Kaya führte die Transparenz der Plattform darauf zurück, dass Millionen an überschüssigem Unternehmenskapital aufgedeckt wurden. Das Team nutzt ungenutztes Kapital, um in Geldmarktfonds zu investieren, die täglich Dividenden abwerfen, anstatt Gelder auf Bankkonten jeder Geschäftseinheit ungenutzt zu lassen. Mit Ripple Treasury verfügt Linxon nun über die nötige Kontrolle, um fortschrittliche Strategien wie automatisiertes Cash Pooling zu verfolgen, und über die präzisen Daten, die für schnelle und sichere Kapitalallokationsentscheidungen erforderlich sind.