Erzielen Sie präzise Langzeitprognosen mit Einblicken auf Geschäftsbereichsebene

Treasury-Teams verbringen enorm viel Zeit damit, Cashflow-Daten von Banken, ERPs und Geschäftsbereichen im gesamten Unternehmen manuell zu erfassen und zu klassifizieren. Wenn Sie sich auf Excel-basierte Tools und manuelle Modelle verlassen, besteht ein anhaltendes Risiko: fehlerhafte Makros, veraltete Formeln und Verzögerungen bei der Berichterstattung, die das Vertrauen in die Zahlen untergraben. Wenn bei jeder Aktualisierung ein manuelles Eingreifen erforderlich ist, reagieren die Finanzteams immer auf die Daten von gestern, anstatt auf die von heute zu reagieren.

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Ohne einen einheitlichen Überblick über den Cashflow aller Geschäftsbereiche ist es schwierig zu erkennen, welche Bereiche des Unternehmens unterdurchschnittlich abschneiden oder überschüssige Liquidität generieren, bis es zu spät ist, um zu handeln. Der unternehmensinterne Abgleich ist zeitaufwändig, die Varianzanalyse erfolgt manuell, und aufgrund des Fehlens zuverlässiger detaillierter Berichte ist es schwer, konsolidierten Zahlen zu vertrauen. Infolgedessen werden Entscheidungen über Liquidität, Devisen und Schulden mit weniger Informationen getroffen, als sie sein sollten.

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Ripple Treasury Cash Forecasting automatisiert die Erfassung und Klassifizierung von Cashflow-Daten von Banken, ERPs und Treasury-Systemen und macht so die manuelle Arbeit überflüssig, die traditionelle Prognosezyklen verlangsamt. Hochflexible und konfigurierbare Prognosemodelle stellen eine Verbindung zu jeder Datenquelle her und unterstützen fortlaufende Prognosen für eine reibungslose tägliche Planung. Teams können in nur 90 Tagen einsatzbereit sein, ohne dass langwierige Implementierungsprojekte erforderlich sind.

Das Herzstück der Plattform ist GSmart Ledger, ein KI-gestütztes Tool, das aus historischen Rechnungs- und Hauptbuchdaten lernt, um intelligente kurzfristige Cashflow-Prognosen mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit und Genauigkeit zu erstellen. GSmart Forecast Insights geht noch einen Schritt weiter und vergleicht Prognosen automatisch mit Istwerten, erkennt Anomalien und liefert umsetzbare Empfehlungen über interaktive Dashboards, sodass sich die Treasury-Teams auf die Abweichungen konzentrieren können, die am wichtigsten sind.

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Sparen Sie Zeit durch Automatisierung

Reduzieren Sie manuelle Liquiditätsprognosen und Berichtszyklen durch Automatisierung und Datenkonnektivität um über 90%. Cashflow-Daten aus mehreren Quellen werden automatisch klassifiziert und aggregiert, sodass Teams von manueller Erfassung, Excel-Wartung und Verzögerungen bei der Berichterstattung befreit werden, sodass sie sich auf wertvollere Aufgaben konzentrieren können.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das gesamte Unternehmen

Verbessern Sie die Transparenz über mehrere Bankkonten und Geschäftsbereiche hinweg mit Prognosen auf Geschäftsbereichsebene, die Aufschluss darüber geben, welche Bereiche des Unternehmens unterdurchschnittlich abschneiden oder überschüssige liquide Mittel generieren. Eine durchgängige Transparenz des gesamten Liquiditäts- und Liquiditätsspektrums unterstützt schnellere und sicherere Entscheidungen auf allen Ebenen.

Zuverlässige Prognosen mithilfe von KI

GSmart Ledger verwendet KI, um historische Rechnungs- und Zahlungsmuster zusammen mit aktuellen Ledger- und Bankdaten zu analysieren und intelligente Cashflow-Prognosen mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit und Genauigkeit zu erstellen. GSmart Forecast Insights erkennt automatisch Abweichungen und erklärt die Ursachen, sodass zeitaufwändige Analysen in umsetzbare Erkenntnisse umgewandelt werden.

Risikomanagement mit Echtzeitdaten

Der Einblick in Bankkonten in Echtzeit verbessert das Management von Liquiditäts-, Devisen- und Schuldenrisiken. Zuverlässige, transparente Zahlen stärken sowohl die interne als auch die externe Berichterstattung, stärken das Vertrauen der Interessengruppen und verringern die Unsicherheit bei finanziellen Entscheidungen.

Schnelle Anpassung ohne langwierige Projekte

Die Plattform ist hochgradig konfigurierbar und lässt sich über eine nahtlose API-Konnektivität in bestehende Banken, ERPs und Treasury-Systeme integrieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Treasury-Management-Systemen passt sie sich schnell an sich ändernde Anforderungen an. Implementierungen sind in nur 90 Tagen einsatzbereit.

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Automatisierte Prognosemodellierung

Hochgradig anpassbare Liquiditätsprognosemodelle für mehrere Währungen, die mit beliebigen Datenquellen, einschließlich Banken und ERPs, verbunden sind, um die Datenerfassung zu automatisieren und fortlaufende Cashflow-Prognosen für eine reibungslose tägliche Planung zu unterstützen.

GSmart Forecast Einblicke

Ein generativer KI-Agent, der Prognosen automatisch mit tatsächlichen Werten vergleicht, Anomalien erkennt und umsetzbare Empfehlungen ausgibt. Interaktive Dashboards ermöglichen es Treasurern, die Faktoren hinter Abweichungen zu untersuchen, um schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen.

Bankkonnektivität

Direkte Bankkonnektivität zur Automatisierung der täglichen Liquiditäts- und Liquiditätsberichterstattung sowie zur täglichen Konsolidierung und Klassifizierung von Bankkontodaten, um einen klaren Überblick über die aktuellen Liquiditätspositionen zu erhalten.

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GSmart Ledger

Ein KI-gestütztes Prognosetool, das aus historischen Rechnungs- und Hauptbuchdaten lernt und diese mit aktuellen Bankinformationen kombiniert, um automatisch intelligente kurzfristige Cashflow-Prognosen mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit und Genauigkeit zu erstellen.

Berichterstattung und Analytik

Umfassende Cashflow- und Prognoseanalysen mithilfe von Dashboards, benutzerdefinierten Berichten und Drilldown-Funktionen, die Klarheit über den Hintergrund konsolidierter Zahlen bieten und eine detaillierte Varianzanalyse unterstützen.

Treasury-Operationen

Dedizierte Treasury-Funktionen zur Verwaltung zwischenbetrieblicher Abläufe, Cashpools, Devisen und anderer Treasury-Workflows sowie zur Erstellung von Prognosen — eine zentrale Plattform für unternehmenskritische Cash-Management-Aktivitäten.

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Liquiditätsmanagement

Verschaffen Sie sich einen Überblick über den aktuellen und zukünftigen Cashflow und schaffen Sie so die Grundlage, um zu verstehen, welche Liquidität verfügbar ist, und erkennen Sie gleichzeitig schnell zukünftige Liquiditätsengpässe und -überschüsse.

13-wöchige Liquiditätsprognose

Automatisieren Sie die Erfassung aller Ist- und Prognosedaten, um den Aufwand für die Verwaltung einer 13-wöchigen Cashflow-Prognose erheblich zu reduzieren. Dazu gehören fortlaufende Aktualisierungen und die integrierte Varianzverfolgung.

Bankkonnektivität und Berichterstattung

Konsolidieren und klassifizieren Sie Bankkontendaten auf täglicher Basis, um einen klaren Überblick über die aktuelle Liquiditätsposition und die jüngsten Cashflows aller Konten und Geschäftsbereiche zu erhalten.

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Analyse des Betriebskapitals

Da alle Cashflow- und Hauptbuchdaten an einem Ort zentralisiert sind, kann das Betriebskapital in vollem Umfang optimiert werden, was zu einem verbesserten freien Cashflow, einer Verringerung der ausstehenden Verkaufstage und einer Erhöhung der ausstehenden Zahlungstage führt.

Forderungsprognosen

Automatisieren Sie den Prozess der Prognose von Forderungseinzügen, indem Sie eine direkte Verbindung zu ERP-Systemen herstellen, um Hauptbuchdaten zu erfassen, und mithilfe künstlicher Intelligenz historische Zahlungsmuster analysieren.

Prognosen für mehrere Standorte

Sammeln Sie mithilfe einer Reihe von Berichtstools Daten aus allen Geschäftsbereichen in einer einzigen Berichtsausgabe und ermöglichen Sie so einen Überblick über die Liquidität auf Gruppenebene, ohne auf Details auf Geschäftsbereichsebene verzichten zu müssen.

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Ripple Treasury Cash Forecasting bietet CFOs und Treasury-Teams die automatisierten, intelligenten Tools, die sie benötigen, um manuelle Prozesse zu überwinden und Entscheidungen mit Zuversicht zu treffen. Von der Liquiditätsplanung über die Betriebskapitalanalyse bis hin zu KI-gestützten Varianzanalysen deckt es das gesamte Spektrum der Cash-Management-Anforderungen ab, lässt sich problemlos in jede Finanzinfrastruktur integrieren und bietet einen Mehrwert in nur 90 Tagen.

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„Reduzieren Sie manuelle Liquiditätsprognosen und Berichtszyklen durch Automatisierung und Datenkonnektivität um über 90%.“