Computershare

A Computershare procurou implementar um TMS em seus centros regionais de tesouraria. A intenção era substituir uma combinação de sistemas e planilhas por um sistema centralizado de gestão de tesouraria (TMS) para reduzir riscos operacionais, alcançar eficiências e melhorar os relatórios.

Ao longo de um processo de seleção abrangente, o Ripple Treasury foi avaliado em comparação com ofertas competitivas e foi selecionado com base na capacidade de demonstrar:

• Credibilidade comprovada como fornecedor local confiável e de longa data

• A ampla gama de funcionalidades de TMS necessárias

• Suporte confiável para as regiões da Austrália, Reino Unido e América do Norte

Após o processo de seleção, a plataforma TMS integrada do Ripple Treasury foi implementada ao longo de um período de 4 meses por uma equipe de projeto composta por membros do Ripple Treasury e da Computershare. Ao longo do projeto, o Ripple Treasury lançou uma série de aprimoramentos para automatizar ainda mais as atividades de gestão de tesouraria.

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“A Computershare era usuária de longa data da solução de relatórios do Ripple Treasury na Austrália. Descobrimos que, ao implementar o Ripple Treasury em nossos outros grandes centros nos EUA, Canadá e Reino Unido, conseguimos atingir nossos principais objetivos operacionais de relatórios e análises consolidados, bem como uma melhor supervisão das atividades regionais de negociação e investimento.”

Darren Murphy

Diretor de Tesouraria

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Otimizar o processo de operações cambiais: Isso exigiu o registro de solicitações internas de negociação de unidades de negócio e clientes no sistema. A Computershare podia então visualizar os requisitos líquidos de hedge antes de decidir sobre uma estratégia de hedge. Após realizar um hedge, o sistema alocaria o contrato à solicitação. Relatórios consolidados das posições de câmbio eram gerados pelo sistema, permitindo à Computershare monitorar suas posições por cliente. Gestão de carteira de investimentos: A gestão de investimentos do Ripple Treasury apoiou a colocação de depósitos tanto simples quanto estruturados para aumentar o retorno sobre a liquidez excedente da Computershare. Todas as transações passam pelos controles apropriados para autorização e confirmação antes de serem encaminhadas para liquidações e contabilidade geral (GL).

Gestão de linhas de crédito: O Ripple Treasury permite à tesouraria registrar todas as linhas de crédito em múltiplas moedas, gerenciar a alocação de saques e rolagem, enquanto gerencia e prevê todas as taxas de estabelecimento, compromisso e utilização. Relatórios claros permitem à Computershare gerenciar os níveis de utilização e a margem disponível.

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Teste e relatórios de eficácia de hedge: Todos os requisitos de contabilidade de hedge, tanto para hedge de câmbio quanto para hedge de taxa de juros, são automatizados pelo Ripple Treasury. Isso inclui o processo de designação, a realização dos testes de eficácia quantitativa da IAS 39, a geração da documentação exigida pelo auditor e o processamento de todos os débitos e créditos relacionados.

Previsão de fluxo de caixa: A Computershare agora tem a capacidade de usar o módulo de gestão de caixa do Ripple Treasury para combinar os saldos bancários diários com suas previsões de liquidação. Isso fornecerá à tesouraria uma previsão de sua liquidez disponível por moeda e apoia as decisões diárias de operações cambiais e gestão de liquidez.

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