Computershare buscó implementar un TMS en sus centros de tesorería regionales. La intención era reemplazar una combinación de sistemas y hojas de cálculo por un sistema centralizado de administración de tesorería (TMS) para reducir los riesgos operativos, lograr eficiencias y mejorar la presentación de informes.

A lo largo de un exhaustivo proceso de selección, Ripple Treasury se comparó con las ofertas de la competencia y se seleccionó en función de la capacidad de demostrar:

• Credibilidad comprobada como proveedor local confiable y de larga data

• La amplia gama de funciones de TMS requeridas

• Soporte confiable para las regiones de Australia, el Reino Unido y América del Norte

Tras el proceso de selección, un equipo de proyecto compuesto por miembros de Ripple Treasury y miembros de Ripple Treasury implementó la plataforma TMS integrada de Ripple Treasury durante un período de 4 meses. A lo largo del proyecto, Ripple Treasury implementó una serie de mejoras para automatizar aún más las actividades de administración de tesorería.

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«Computershare ha utilizado durante mucho tiempo la solución de informes de Ripple Treasury en Australia. Descubrimos que, al implementar Ripple Treasury en nuestros otros centros importantes de EE. UU., Canadá y el Reino Unido, pudimos alcanzar nuestros principales objetivos operativos de informes y análisis consolidados, así como de mejorar la supervisión de las actividades de negociación e inversión regionales».

Darren Murphy

Jefe de tesorería

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Optimice el proceso de negociación de divisas: Esto requirió la captura de las solicitudes de transacciones internas de las unidades de negocio y los clientes del sistema. Computershare podría entonces ver los requisitos de cobertura neta antes de decidirse por una estrategia de cobertura. Tras tramitar una cobertura, el sistema asignaría el contrato a la solicitud. El sistema generaba informes consolidados sobre las posiciones en divisas, lo que permitía a Computershare monitorear sus posiciones por cliente. Gestión de carteras de inversiones: la gestión de inversiones de Ripple Treasury apoyó la colocación de depósitos tanto ordinarios como estructurados para aumentar la rentabilidad del exceso de liquidez de Computershare. Todas las transacciones pasan por los controles apropiados para su autorización y confirmación antes de pasar a las liquidaciones y a la contabilidad contable.

Gestión de la línea de deuda: Ripple Treasury permite a la tesorería capturar todas las líneas de deuda en múltiples monedas, gestionar la asignación de las reducciones y las renovaciones y, al mismo tiempo, gestionar y pronosticar todas las comisiones de establecimiento, compromiso y utilización. Los informes claros permiten a Computershare gestionar los niveles de utilización y el margen de maniobra disponible.

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Pruebas e informes sobre la eficacia de las coberturas: Ripple Treasury automatiza todos los requisitos de contabilidad de coberturas para la cobertura de divisas y tipos de interés. Esto incluye el proceso de designación, la realización de las pruebas de eficacia cuantitativas de la NIC 39, la generación de la documentación requerida por el auditor y el procesamiento de todos los débitos y créditos relacionados.

Previsión del flujo de caja: Computershare ahora tiene la capacidad de usar el módulo de administración de efectivo de Ripple Treasury para combinar los saldos bancarios diarios con sus previsiones de liquidación. Esto proporcionará a la tesorería una previsión de la liquidez disponible por divisa y respaldará las decisiones diarias de negociación de divisas y gestión de la liquidez.

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