Success Story
Computershare
About
Computershare Limited es la empresa de transferencia de acciones más grande del mundo y ofrece servicios de fideicomiso corporativo, transferencia de acciones y planes de acciones para empleados en varios países. La empresa cuenta actualmente con oficinas en 20 países, incluidos Australia, el Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, las Islas del Canal, Sudáfrica, Hong Kong, Nueva Zelanda, Alemania y Dinamarca.
Solutions leveraged:
Challenges
Computershare buscaba implementar un TMS en sus centros de tesorería regionales. La intención era reemplazar una combinación de sistemas y hojas de cálculo por un sistema de gestión de tesorería (TMS) centralizado único, para reducir los riesgos operativos, lograr eficiencias y mejorar los informes.
Solution
A lo largo de un proceso de selección exhaustivo, Ripple Treasury fue considerada frente a ofertas competidoras y fue elegida por su capacidad para demostrar:
- Credibilidad comprobada como proveedor local confiable y de larga trayectoria
- La amplia gama de funcionalidades de TMS requeridas
- Soporte confiable para las regiones de Australia, el Reino Unido y Norteamérica
Tras el proceso de selección, la plataforma integrada de TMS de Ripple Treasury se implementó durante un período de 4 meses por un equipo de proyecto compuesto por miembros de Ripple Treasury y Computershare. A lo largo del proyecto, Ripple Treasury implementó varias mejoras para automatizar aún más las actividades de gestión de tesorería.
“Computershare had been long-term users of Ripple Treasury’s reporting solution in Australia. We found that by rolling out Ripple Treasury to our other major centers in the USA, Canada and the UK, we were able to achieve our major operational goals of consolidated reporting and analysis as well as improved oversight of regional dealing and investment activities.”
Benefits
Optimización del proceso de negociación de FX: Esto requería la captura en el sistema de las solicitudes de operaciones internas de las unidades de negocio y los clientes. Computershare podía entonces ver los requisitos netos de cobertura antes de decidir una estrategia de cobertura. Una vez ejecutada una cobertura, el sistema asignaba el contrato a la solicitud correspondiente. Los informes consolidados en las posiciones de FX eran generados por el sistema, permitiendo a Computershare monitorear sus posiciones por cliente. Gestión de la cartera de inversiones: la gestión de inversiones de Ripple Treasury respaldaba la colocación de depósitos tanto convencionales como estructurados, para aumentar el rendimiento del exceso de liquidez de Computershare. Todas las transacciones pasan por los controles adecuados de autorización y confirmación antes de pasar a liquidaciones y al libro mayor.
Gestión de facilidades de deuda: Ripple Treasury permite a tesorería registrar todas las facilidades de deuda en múltiples monedas, gestionar la asignación de desembolsos y renovaciones, y a la vez gestionar y prever todas las comisiones de establecimiento, compromiso y utilización. Los informes claros permiten a Computershare gestionar los niveles de utilización y el margen disponible.
Pruebas e informes de efectividad de cobertura: Todos los requisitos de contabilidad de coberturas, tanto para FX como para tasas de interés, están automatizados por Ripple Treasury. Esto incluye el proceso de designación, la realización de las pruebas cuantitativas de efectividad conforme a la NIC 39, la generación de la documentación requerida por los auditores y el procesamiento de todos los débitos y créditos relacionados.
Previsión de flujo de caja: Computershare ahora tiene la capacidad de utilizar el módulo de gestión de efectivo de Ripple Treasury para combinar los saldos bancarios diarios con sus previsiones de liquidación. Esto proporcionará a tesorería una previsión de su liquidez disponible por moneda, y respaldará las decisiones diarias de negociación de FX y gestión de liquidez.