Caso de Sucesso
NCC Group
O NCC Group é uma empresa global de resiliência cibernética e de software que atua em múltiplos setores, geografias e tecnologias. O NCC avalia, desenvolve e gere ameaças cibernéticas numa sociedade cada vez mais conectada. A empresa aconselha empresas de tecnologia globais, fabricantes, instituições financeiras, fornecedores de infraestruturas nacionais críticas, retalhistas e governos sobre a melhor forma de manter negócios, software e dados pessoais seguros.
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Como o Ripple Treasury Ajuda
1. Gestão Global de Liquidez
John Cloherty, Tesoureiro do Grupo NCC Group, e a sua equipa utilizam a previsão de fluxo de caixa do Ripple Treasury para gerir a liquidez em todo o grupo e garantir que cada unidade de negócio é adequadamente financiada. “O Ripple Treasury é uma ferramenta fundamental na gestão global de liquidez do NCC, proporcionando transparência até ao nível de detalhe de uma transação de caixa individual. Isso permite um aviso atempado de défices locais para que possam ser financiados prontamente, bem como uma análise de variância para destacar as principais mudanças nos fluxos de caixa”, disse John quando questionado sobre o papel que o Ripple Treasury desempenha na gestão diária da liquidez.
2. Previsão de Conformidade com Cláusulas de Dívida
A margem de manobra nas cláusulas de alavancagem do NCC é monitorizada de perto pela equipa de Tesouraria do NCC. O Ripple Treasury é um input central para este processo, pois fornece a previsão de caixa utilizada, por sua vez, para prever as cláusulas. Comentando sobre isso, John disse: “O Ripple Treasury é também uma ferramenta fundamental na previsão de conformidade com as cláusulas de alavancagem sob as nossas linhas de crédito.”
Principais Funcionalidades
- Previsão de fluxo de caixa para múltiplas unidades de negócio
- Monitorização interempresarial
- Previsão de fluxo de caixa em múltiplas moedas
- Relatórios de consolidação
- Integração de RP para reversão automática de lançamentos contábeis
- Relatórios de variação e precisão
Visão Geral do Processo
A Ripple Treasury coleta e consolida previsões de fluxo de caixa em múltiplas moedas de 50 unidades de negócio em todo o Grupo NCC para o ciclo de relatórios semanal.
A previsão consolidada de fluxo de caixa de 13 semanas produzida pela Ripple Treasury é utilizada para apoiar uma série de atividades na NCC, incluindo gestão de liquidez em todo o grupo, previsão de conformidade com cláusulas de alavancagem e relatórios de gestão.
A previsão direta de fluxo de caixa produzida pela Ripple Treasury também é usada como uma verificação da precisão da previsão indireta de fluxo de caixa baseada em contabilidade, que é um resultado do processo mais amplo de orçamento e planejamento na NCC.
• Previsão de fluxo de caixa de 13 semanas
• Submetida por 50 unidades de negócio
• Ciclo de relatórios semanal
• Os principais relatórios utilizados incluem relatórios de variação e consolidação
• Apoia a gestão de liquidez
• Previsão de covenants
Benefícios
• Economia de tempo significativa na sede e nas unidades de reporte
• Visibilidade detalhada diária do caixa em todo o grupo por 13 semanas
• Automação da previsão para unidades de negócio usando a reversão do razão
• Maior certeza sobre o cumprimento das cláusulas contratuais de dívida no fim do período
“Se você ainda usa uma planilha complicada e sujeita a erros que exige muito tempo gasto na manutenção em vez de focar nos resultados, o Ripple Treasury é um passo em direção a processos de tesouraria do século XXI, rápido de implementar e que provavelmente será bem-vindo pelo seu CFO. Ele não melhorará a precisão da previsão de caixa por si só, mas destacará rapidamente os problemas chave e focará os resultados para os líderes de negócio.”
John Cloherty
Tesoureiro do Grupo na NCC Group