1. Gestión de la liquidez global

John Cloherty, tesorero del grupo NCC Group, y su equipo utilizan la previsión de flujo de caja de Ripple Treasury para gestionar la liquidez en todo el grupo y asegurarse de que cada unidad de negocio cuente con la financiación adecuada. «Ripple Treasury es una herramienta clave en la gestión global de la liquidez de NCC, ya que proporciona transparencia hasta el nivel de detalle de las transacciones individuales en efectivo. Esto permite avisar oportunamente de los déficits locales para poder financiarlos con prontitud, así como analizar las varianzas para destacar los cambios clave en los flujos de caja», dijo John cuando se le preguntó sobre el papel que desempeña Ripple Treasury en la gestión diaria de la liquidez.

2. Previsión del cumplimiento del pacto de deuda

El equipo de tesorería de NCC supervisa de cerca el margen de maniobra de los pactos de apalancamiento de NCC. Ripple Treasury es un insumo fundamental para este proceso, ya que proporciona la previsión de tesorería que se utiliza a su vez para pronosticar los pactos. Al comentar esto, John afirmó: «Ripple Treasury también es una herramienta clave para pronosticar el cumplimiento de los pactos de apalancamiento en virtud de nuestras líneas de crédito».

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• Previsión del flujo de caja de unidades de negocios múltiples
• Seguimiento interempresarial
• Previsión de flujo de caja multidivisa
• Informes de consolidación
• Integración de RP para desenrollar libros de contabilidad de forma automatizada
• Informes de varianza y precisión

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Ripple Treasury recopila y consolida las previsiones de efectivo en múltiples divisas de 50 unidades de negocio de todo el Grupo NCC para el ciclo de informes semanales.

La previsión de flujo de caja consolidada de 13 semanas producida por Ripple Treasury se utiliza para respaldar una serie de actividades en NCC, incluida la gestión de la liquidez de todo el grupo, la previsión de cumplimiento de los convenios de apalancamiento y la presentación de informes de gestión.

La previsión de flujo de caja directo producida por Ripple Treasury también se utiliza para comprobar la precisión de la previsión de flujo de caja indirecto basada en la contabilidad, que es un resultado del proceso más amplio de presupuestación y planificación en NCC.

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• Previsión de flujo de caja de 13 semanas

• Presentado por 50 unidades de negocio

• Ciclo de presentación de informes semanal

• Los informes clave utilizados incluyen informes de varianza y consolidación

• Soporta la gestión de la liquidez

• Previsión de pactos

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• Ahorro significativo de tiempo en la oficina central y las unidades de informes

• Visibilidad diaria detallada del efectivo en todo el grupo durante 13 semanas

• Automatización de pronósticos para unidades de negocio mediante ledger unwind

• Mayor certeza sobre el cumplimiento del pacto de deuda al final del período

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«Si sigue utilizando una hoja de cálculo engorrosa y propensa a errores que requiere demasiado tiempo de mantenimiento en lugar de centrarse en los resultados, Ripple Treasury es un paso hacia los procesos de tesorería del siglo XXI, rápidos de implementar y que probablemente sean bien recibidos por su director financiero. Por sí sola, no mejorará la precisión de las previsiones de tesorería, sino que pondrá de manifiesto rápidamente las cuestiones clave y centrará los resultados en beneficio de los líderes empresariales».

John Cloherty

Tesorero de grupo en NCC Group

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