Success Story
First Sentier Investors
About
A First Sentier Investors é um grupo global de gestão de ativos que oferece serviços de investimento de alta qualidade e de longo prazo a seus clientes. A empresa faz parte da Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, subsidiária integral do Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Como um negócio independente de gestão de investimentos global, a First Sentier Investors gerencia mais de AU$ 228 bilhões* em ativos em nome de investidores institucionais, fundos de pensão, distribuidores atacadistas e plataformas, consultores financeiros e seus clientes.
Quando a First Sentier Investors foi adquirida pelo Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), passou de ser parte de um dos maiores bancos da Austrália para se tornar um negócio independente de gestão de investimentos global. O programa de tesouraria usado quando era parte do sistema bancário era muito poderoso e se destacava em avaliações atuais a preço de mercado, mas não tinha a funcionalidade para realizar previsões e análises de gestão mais abrangentes e detalhadas de FX, risco e liquidez. A equipe de Investimentos em Infraestrutura Australiana da First Sentier Investors precisava de um sistema mais alinhado com uma mesa de tesouraria corporativa, com ferramentas de análise mais robustas para monitorar exposições de risco. Também eram necessárias melhores funcionalidades de conformidade e relatórios para que a First Sentier Investors atendesse suas obrigações fiduciárias com seus investidores e reguladores.
Solutions leveraged:
Challenges
Melhorar a eficiência da função de tesouraria por meio da automação de atividades essenciais e oferecer uma solução abrangente de relatórios para tesouraria, risco e conformidade regulatória. As equipes de Tesouraria e Finanças são responsáveis por operações que abrangem a gestão da liquidez diária, bem como o risco no livro bancário decorrente da volatilidade das taxas de juros. O uso combinado de planilhas e processos manuais para gerenciar toda a função de tesouraria estava se mostrando desafiador e ineficaz.
Solution
A First Sentier Investors escolheu as soluções de Instrumentos Financeiros, Gestão de Riscos e Contabilidade de Hedge da Ripple Treasury para revolucionar suas operações de gestão de tesouraria. O design de banco de dados único da Ripple Treasury permite que a equipe de Investimentos em Infraestrutura visualize, gerencie e relate sobre toda a carteira de investimentos, desde o início da negociação até a liquidação, usando um único sistema integrado.
Outros benefícios importantes para a First Sentier Investors são a segurança integrada da Ripple Treasury em todas as funções e o acesso baseado em SaaS, que se tornou especialmente valioso durante a pandemia de COVID-19. O robusto motor de regras da Ripple Treasury permitiu que a First Sentier Investors estabelecesse funções e responsabilidades de usuário claramente definidas para segregar tarefas e minimizar riscos. Com as funções de usuário estabelecidas, a empresa conseguiu terceirizar as funções de back e middle office para um parceiro terceirizado e liberar a equipe interna para análises mais profundas e planejamento estratégico. Chan explica: “Posso revisar as negociações inseridas no sistema por nosso parceiro de back-office, mas não posso realmente alterá-las. Do lado deles, uma pessoa é responsável pela captura da negociação, e outra pessoa é responsável pela confirmação, que é uma função de middle-office. O sistema funciona de forma muito, muito fluida quando configurado corretamente.”
“We are a corporate treasury desk with the scrutiny of a financial institution. We must monitor and manage our investments, but also perform our fiduciary duty to our investors, as well as meet our regulatory obligations and reporting requirements to maintain compliance.”