Success Story
First Sentier Investors
About
First Sentier Investors es un grupo de gestión de activos global que ofrece servicios de inversión a largo plazo de alta calidad a sus clientes. La empresa forma parte de Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, una subsidiaria de propiedad total de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Como negocio de gestión de inversiones global independiente, First Sentier Investors gestiona más de 228,000 millones de dólares australianos* en activos en nombre de inversores institucionales, fondos de pensiones, distribuidores mayoristas y plataformas, asesores financieros y sus clientes.
Cuando First Sentier Investors fue adquirida por Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), pasó de ser parte de uno de los bancos más grandes de Australia a convertirse en un negocio de gestión de inversiones global independiente. El programa de tesorería utilizado cuando formaba parte del sistema bancario era muy potente y destacaba en las valoraciones actuales a precio de mercado, pero no contaba con la funcionalidad para realizar una previsión y un análisis de gestión más integrales y detallados de FX, riesgo y liquidez. El equipo de Inversiones en Infraestructura Australiana de First Sentier Investors necesitaba un sistema más alineado con una mesa de tesorería corporativa, con herramientas de análisis más sólidas para monitorear las exposiciones al riesgo. También se necesitaba una mejor funcionalidad de cumplimiento e informes para que First Sentier Investors cumpliera con sus obligaciones fiduciarias frente a sus inversores y reguladores.
Solutions leveraged:
Challenges
Mejorar la eficiencia de la función de tesorería mediante la automatización de actividades clave y ofrecer una solución integral de informes para el cumplimiento normativo, de riesgo y de tesorería. Los equipos de Tesorería y Finanzas son responsables de operaciones que abarcan la gestión de la liquidez diaria, así como el riesgo en el libro bancario derivado de la volatilidad de las tasas de interés. El uso combinado de hojas de cálculo y procesos manuales para gestionar toda la función de tesorería resultaba desafiante e ineficaz.
Solution
First Sentier Investors eligió las soluciones de Instrumentos Financieros, Gestión de Riesgos y Contabilidad de Coberturas de Ripple Treasury para revolucionar sus operaciones de gestión de tesorería. El diseño de base de datos única de Ripple Treasury permite al equipo de Inversiones en Infraestructura visualizar, gestionar e informar sobre toda la cartera de inversiones desde el inicio de la operación hasta la liquidación, utilizando un único sistema integrado.
Otros beneficios clave para First Sentier Investors son la seguridad integrada de Ripple Treasury en todas las funciones y el acceso basado en SaaS, que resultó especialmente valioso durante la pandemia de COVID-19. El sólido motor de reglas de Ripple Treasury permitió a First Sentier Investors establecer roles y responsabilidades de usuario claramente definidos para segregar funciones y minimizar el riesgo. Con los roles de usuario implementados, la empresa pudo externalizar las funciones de back y middle office a un socio externo, liberando al equipo interno para un análisis más profundo y una planificación estratégica. Chan explica: “Puedo revisar las operaciones ingresadas en el sistema por nuestro socio de back-office, pero en realidad no puedo modificarlas. De su lado, una persona es responsable de la captura de la operación, y luego otra persona es responsable de la confirmación, que es un rol de middle-office. El sistema funciona de manera muy fluida una vez que se configura correctamente”.
“We are a corporate treasury desk with the scrutiny of a financial institution. We must monitor and manage our investments, but also perform our fiduciary duty to our investors, as well as meet our regulatory obligations and reporting requirements to maintain compliance.”