História de Sucesso
Vetropack
A Vetropack Holding AG é uma holding sediada na Suíça, dedicada à fabricação de embalagens de vidro para a indústria de alimentos e bebidas. O Grupo oferece serviços como o design, produção e entrega de vidro sob medida, bem como serviços de consultoria e suporte nas áreas de análise de embalagens, engarrafamento, condicionamento, tecnologia de fechamento, refinamento decorativo e rotulagem. O Grupo Vetropack opera sete locais de produção e 16 fornos de fusão com uma capacidade de produção agregada total de mais de 4.000 toneladas por dia.
Módulo integrado de comunicação e resolução de disputas
Visibilidade total de todas as faturas intercompanhia a qualquer momento
Carga de trabalho reduzida para a equipe de tesouraria
Desafios
A Empresa opera centros de coleta em seu local de produção para que o vidro usado seja trazido para reciclagem. Em 31 de dezembro de 2011, a Empresa operava 11 subsidiárias localizadas na Suíça, Áustria, República Tcheca, Eslováquia, Ucrânia, Croácia e Eslovênia.
O Sistema Contábil SAP da Vetropack é dividido em diferentes áreas contábeis e apenas a Contabilidade Corporativa tem acesso total e uma visão geral. Os pagamentos intercompanhia mensais eram preparados pelas Contas a Pagar em cada subsidiária. Os valores totais a pagar para cada contraparte eram inseridos em uma planilha Excel e enviados para a Sede, sem detalhes das faturas. Era na Corporação que os recebíveis esperados eram conciliados com os pagáveis confirmados. Era um processo complicado discutir e negociar com os pagadores os valores ausentes ou incorretos. Tudo isso era feito principalmente de forma manual e por meio de chamadas telefônicas. Os valores finais acordados eram pagos fisicamente ou lançados em contas correntes no sistema SAP TRM. Os detalhes das faturas pagas tinham que ser enviados aos recebedores separadamente. Era necessária uma solução robusta e à prova de futuro, que permitisse uma parceria mutuamente benéfica.
Solução
Hoje, tanto os recebíveis quanto os pagáveis em nível de fatura são carregados no Ripple Treasury Netting via uma interface do SAP 6.0. O sistema é configurado para executar a compensação (netting) orientada por recebíveis e faz uma correspondência automática desses recebíveis (do Contas a Receber) contra os pagáveis (do Contas a Pagar). O pagador pode então discutir online com a contraparte quaisquer diferenças entre os detalhes de Contas a Receber e Contas a Pagar. As divergências podem então ser sinalizadas e, em caso de desacordo, contestadas.
Portanto, as subsidiárias têm visibilidade e controle totais e o pagador ainda consegue bloquear um pagamento de acordo com um conjunto de regras. A Contabilidade Corporativa não está mais envolvida na conciliação das faturas. Após a execução do pagamento, um arquivo é distribuído às subsidiárias com todas as faturas pagas, que podem ser carregadas no SAP para limpar os livros antes do final do mês. A cada mês, o calendário de compensação (netting) configurado no sistema define a data limite de entrada, que é por volta do dia 10 do mês, as subsidiárias têm então 3 dias para conciliar divergências e itens ausentes. O resultado da compensação (netting) é debitado ou creditado no sistema de tesouraria do SAP. Hoje, todas as subsidiárias com transações intercompanhia estão incluídas nesta solução.
Benefícios
- Redução da carga de trabalho na Contabilidade Corporativa
- Visibilidade total de todas as faturas intercompany a qualquer momento
- Conciliação automatizada entre Contas a Receber e Contas a Pagar
- Módulo integrado de comunicação e disputas
- Maior disciplina de pagamento
- Plataforma comum puramente web para todas as subsidiárias