Historia de éxito
Vetropack
Vetropack Holding AG es un holding con sede en Suiza que se dedica a la fabricación de envases de vidrio para la industria de alimentos y bebidas. El Grupo ofrece servicios como el diseño, la producción y el suministro de vidrio hecho a medida, así como servicios de consultoría y soporte en el área del análisis de envases, el embotellado, el acondicionamiento, la tecnología de cierre, el refinamiento decorativo y el etiquetado. El Grupo Vetropack opera siete centros de producción y 16 hornos de fusión con una capacidad total de producción agregada de más de 4.000 toneladas por día.
Módulo integrado de comunicación y resolución de conflictos
Visibilidad total de todas las facturas de empresas vinculadas en cualquier momento
Carga de trabajo reducida para el equipo de tesorería
Desafíos
La compañía opera centros de recolección en su sitio de producción para traer vidrio usado para su reciclaje. Al 31 de diciembre de 2011, la Compañía operaba 11 subsidiarias ubicadas en Suiza, Austria, la República Checa, Eslovaquia, Ucrania, Croacia y Eslovenia.
El sistema de contabilidad SAP de Vetropack está dividido en diferentes áreas de contabilidad y solo la contabilidad corporativa tiene acceso completo y una visión general. Los pagos interempresariales mensuales fueron preparados por las cuentas por pagar de cada filial. Los importes totales a pagar por cada contraparte se ingresaron en una hoja de cálculo de Excel y se enviaron a la sede central, sin ningún detalle de la factura. Fue en la empresa donde se conciliaron las cuentas por cobrar esperadas con las cuentas por pagar confirmadas. Discutir y negociar con los pagadores las cantidades faltantes o incorrectas fue un proceso engorroso. Todo esto se hacía principalmente de forma manual y mediante llamadas telefónicas. Los importes finales acordados se pagaron físicamente o se registraron en cuentas corrientes en el sistema SAP TRM. Los detalles de las facturas pagadas, que tenían que enviarse por separado a los destinatarios, podían ofrecer una solución sólida y preparada para el futuro y una asociación mutuamente beneficiosa.
Solución
En la actualidad, tanto las cuentas por cobrar como las cuentas por pagar a nivel de factura se cargan en Ripple Treasury Netting a través de una interfaz de SAP 6.0. El sistema está configurado para ejecutar la compensación basada en las cuentas por cobrar y hace una comparación automática de estas cuentas por cobrar (de AR) con las cuentas por pagar (de AP). De este modo, el pagador puede analizar en línea con la contraparte cualquier diferencia entre los detalles de AR y AP. De este modo, se pueden señalar las discrepancias y, en caso de no llegar a un acuerdo, impugnarlas.
Por lo tanto, las filiales tienen total visibilidad y control y el pagador aún puede bloquear un pago de acuerdo con un conjunto de reglas. La contabilidad corporativa ya no participa en la conciliación de las facturas. Tras el proceso de pago, se distribuye a las filiales un archivo con todas las facturas pagadas, que se puede cargar en SAP para limpiar los libros antes de fin de mes. Cada mes, el calendario de compensación establecido en el sistema define la fecha límite de entrada, que es alrededor del día 10 del mes, y las subsidiarias tienen 3 días para conciliar los desajustes y las partidas faltantes. El resultado de la compensación se carga o acredita en el sistema de tesorería de SAP. Hoy en día, todas las subsidiarias que realizan transacciones interempresariales están incluidas en esta solución.
Prestaciones
- Reducción de la carga de trabajo en la contabilidad corporativa
- Visibilidad total de todas las facturas de Intercompany en cualquier momento
- Emparejamiento automatizado entre AR y AP
- Módulo integrado de comunicación y disputas
- Mayor disciplina de pago
- Plataforma de navegación pura común para todas las filiales
