Success Story
Allan Myers
A Allan Myers substituiu o posicionamento manual de caixa por um fluxo de trabalho automatizado que fortaleceu a visibilidade diária, simplificou os relatórios e reduziu o risco operacional.
bancos de gestão de caixa
contas operacionais
cheques processados por mês
About
A Allan Myers é uma empresa de construção sediada na Pensilvânia que atende a região do Atlântico Médio, entregando estradas, pontes, estações de tratamento, empreendimentos residenciais e comerciais e dutos. A equipe de tesouraria da empresa apoia a gestão de caixa em vários bancos e contas, gerenciando ciclos de caixa específicos da indústria da construção.
Solutions leveraged:
Challenges
A operação de tesouraria da Allan Myers enfrentava um estresse operacional crescente à medida que a carga de trabalho aumentava e os processos manuais não conseguiam acompanhar. Os principais desafios incluíam:
- Uma abordagem ineficiente de posicionamento e relatório de caixa baseada em planilhas do Excel e um banco de dados Access97
- Horas de esforço diário necessárias para produzir um relatório de posição de caixa confiável e oportuno
- Dependência de vários portais bancários e tokens de segurança para coletar a atividade e os saldos do dia anterior
- Maior risco de erros manuais decorrentes de mudanças nas descrições bancárias, correções de fórmulas em planilhas e digitação de saldos de contas
- Complexidade da indústria da construção, incluindo ciclos de faturamento sazonais, retenções, prazos de pagamento a subcontratados condicionados ao recebimento e a necessidade de rastrear cheques pendentes
Solution
A Allan Myers firmou parceria com a Ripple Treasury, impulsionada pela GTreasury, para substituir sistemas manuais e estabelecer um processo automatizado de posicionamento diário de caixa. A equipe escolheu a Ripple Treasury por seu design fácil de usar, preços competitivos, manipulação flexível de dados e uma experiência de implementação simples. As seguintes soluções foram implementadas:
- Gestão de liquidez: Automação do posicionamento diário de caixa usando duas planilhas principais, com suporte para análise detalhada da atividade de ACH (câmara de compensação automatizada) e transferências bancárias, e viabilização de relatórios remotos sem dependência de portais bancários.
- Conectividade bancária e armazenamento de dados: Centralização dos dados históricos de tesouraria em um banco de dados do sistema, automação dos downloads diários de arquivos bancários e redução da dependência de manipulação manual de banco de dados para relatórios operacionais e ad hoc.
- Controles de pagamento e segurança: Viabilização de aprovações entre bancos a partir de um único espaço de trabalho, suporte a processos como upload de arquivos de positive pay e imposição de restrições de acesso de usuário para fortalecer a segregação de funções.
Benefits
A Allan Myers melhorou a eficiência, o controle e a qualidade dos relatórios, ao mesmo tempo em que reduziu o esforço manual nos fluxos de trabalho diários de tesouraria. Os principais benefícios incluíram:
- Posicionamento diário de caixa mais rápido e confiável, produzido a partir de duas planilhas e acessível remotamente
- Maior visibilidade do caixa por meio de relatórios flexíveis em diferentes períodos e detalhamento das transações
- Risco operacional reduzido ao minimizar a entrada manual de dados e as atividades de manutenção de planilhas
- Supervisão centralizada que reduziu a dependência de vários portais bancários, tokens e processos fragmentados
- Experiência de serviço aprimorada por meio de webinars e uma comunidade de clientes que apoiou a adoção e o valor contínuo
Conclusion
Ao migrar de ferramentas manuais para a Ripple Treasury, a Allan Myers construiu um processo de gestão de caixa diário mais eficiente, com controles e relatórios mais fortes. A equipe de tesouraria agora opera com um fluxo de trabalho projetado para acomodar mudanças futuras, reduzindo tarefas demoradas e a exposição a erros.
“Having evaluated several alternatives the team selected the Ripple Treasury solution; chosen as this system was found to be very user-friendly, competitively priced and offering flexible data manipulation facilities. The team also judged that the system was not over-engineered, which meant in practice that the implementation process was straightforward.”