Historia de éxito
Diocesan Development Fund
El Fondo de Desarrollo Diocesano (DDF), el brazo financiero de la Diócesis de Parramatta, apoya los programas impulsados por la misión a través de inversiones y préstamos estratégicos. A medida que la cartera de DDF crecía en tamaño y complejidad, los procesos manuales basados en hojas de cálculo comenzaron a causar ineficiencias mensurables: ralentizaban las operaciones, aumentaban el riesgo y limitaban la visibilidad de la liquidez y el rendimiento. Para respaldar una gestión de tesorería más ágil y compatible, DDF recurrió a Ripple Treasury.
Desafíos
El equipo de tesorería de DDF se enfrentó a flujos de trabajo manuales que requerían mucho tiempo y abarcaban el seguimiento de las inversiones, la acumulación de intereses y la presentación de informes de fin de mes. Las fórmulas de las hojas de cálculo y la fragmentación de las fuentes de datos generaban riesgos innecesarios y dificultaban la presentación de informes listos para la auditoría o la toma de decisiones estratégicas oportunas. El equipo necesitaba una solución que pudiera:
· Automatice las tareas que requieren mucho tiempo en los procesos de inversión y elaboración de informes
· Centralice los datos para obtener una visibilidad total de la liquidez y los vencimientos
· Reduzca el proceso de cierre de fin de mes y reduzca el tiempo de preparación de la auditoría
· Reforzar los controles y reducir el riesgo operativo en un entorno regulado
Solución
DDF seleccionó Ripple Treasury por su plataforma intuitiva, su rápido despliegue y su capacidad para automatizar todo el ciclo de vida de la inversión. El equipo de servicios profesionales de Ripple Treasury apoyó una implementación limpia y por fases, desde la migración de datos y la configuración del flujo de trabajo hasta el desarrollo automatizado de informes y paneles.
Soluciones de Ripple Treasury implementadas:
- Gestión de la liquidez: Consolidó toda la actividad de inversión en un panel centralizado con visibilidad en tiempo real de los factores que impulsan el efectivo, los vencimientos y la liquidez
- Libro mayor GSmart: Acumulaciones de intereses, conciliaciones y anotaciones en el diario automatizadas para Informes mensuales un 50% más rápidos y precisos
- ClearConnect: Integración simplificada con sistemas de contabilidad y herramientas de auditoría, eliminando el 90% del trabajo manual con hojas de cálculo
Resultados
Impacto cuantificable
- Ahorro de 20 a 30 horas al mes mediante la automatización de los cálculos, las conciliaciones y los informes
- Los informes listos para la auditoría ahora se generan en menos de 60 minutos, en comparación con las 4 a 6 horas anteriores
- Casi cero errores manuales gracias a las validaciones integradas y la lógica del sistema
- Reducción del 60% en el tiempo de fin de mes, lo que permite al equipo centrarse en la supervisión estratégica
Ventajas operativas
- Visibilidad en tiempo real de las posiciones de caja y los próximos vencimientos
- Mayor precisión y confianza en los informes de tesorería
- Una fuente única de información veraz para la supervisión financiera y la documentación de cumplimiento
- Mejora de la postura de auditoría, con flujos de trabajo estructurados y una recuperación de datos más rápida
»Ripple Treasury nos dio estructura, control y confianza. El ahorro de tiempo por sí solo es sustancial, pero el verdadero valor está en la visibilidad que hemos obtenido. Para cualquier organización que siga utilizando hojas de cálculo, la diferencia está entre el día y la noche».
- Kaveen Jayawardena, contadora de DDF
Mirando hacia el futuro
Con una sólida base operativa, DDF ahora está explorando la siguiente etapa de la evolución de su tesorería: expandirse a la previsión de efectivo y la gestión de riesgos mediante la plataforma integrada de Ripple Treasury. El equipo ve oportunidades adicionales para mejorar la agilidad, garantizar el cumplimiento y fortalecer la toma de decisiones en toda su estrategia de inversión.
