Success Story
State of Alaska
O State of Alaska melhorou a continuidade da gestão de caixa com operações de tesouraria móveis.
contas bancárias
dos fluxos de caixa atribuídos automaticamente à conta correta do livro-razão
movimentos de caixa processados por dia
About
A Divisão de Tesouraria do Estado do Alasca gerencia operações de caixa governamentais que apoiam folha de pagamento, receitas, pagamentos a fornecedores e atividades de investimento. Como equipe de tesouraria do setor público, opera em um ambiente de aquisições altamente estruturado e supervisiona atividade diária significativa de caixa em vários bancos e contas.
Challenges
O State of Alaska precisava substituir uma estação de trabalho de tesouraria envelhecida após uma revisão de recuperação de desastres expor um risco operacional inaceitável. Os principais desafios incluíam:
- Portabilidade limitada, que reduzia a confiança na restauração de operações a partir de uma instalação de backup após uma interrupção
- Incapacidade de reconstruir de forma confiável a posição de caixa caso a equipe precisasse realocar as operações rapidamente
- Alto risco operacional e financeiro ligado à administração da folha de pagamento, processamento de receitas, pagamentos a fornecedores e continuidade da gestão de investimentos
- Requisitos rigorosos de aquisição estatal que eliminaram vários fornecedores durante o processo de solicitação de proposta (RFP)
Solution
Ao firmar parceria com a Ripple Treasury, impulsionada pela GTreasury, o State of Alaska substituiu sua estação de trabalho de tesouraria legada por uma solução ASP (active server pages), projetada para mobilidade e preparação para recuperação de desastres. A equipe escolheu a Ripple Treasury com base na qualidade de sua resposta à RFP, histórico de atendimento ao cliente, flexibilidade dentro do processo de aquisição estatal e preços competitivos. As seguintes soluções foram implementadas:
- Relatórios do livro de caixa com Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS): Criação de uma solução alternativa testada usando a ferramenta de criação de relatórios da Ripple Treasury e o SSRS para atender aos requisitos do livro de caixa, incluindo saldos iniciais e transportados.
- Reconciliação da posição de caixa: Apoio a uma reconciliação tripla entre relatórios de saldo e transações bancárias, o livro de caixa da Ripple Treasury e o sistema contábil do estado do Alasca.
- Automação da codificação do livro-razão (GL): Padronização dos processos de gestão de caixa por meio da automação da atribuição do código correto do livro-razão às transações de caixa entrantes, direcionando exceções para revisão e aprovação.
- Relatórios de correção de qualidade de dados: Criação de relatórios para identificar campos de referência ausentes e ajudar a equipe a corrigir erros e omissões descobertos durante a validação.
Benefits
Com a Ripple Treasury, o State of Alaska trouxe consistência às suas operações de gestão de caixa, obtendo controles mais fortes, maior confiança na continuidade e mais automação nos fluxos de trabalho diários:
- Padronizou processos e procedimentos de gestão de caixa, melhorando o controle e apoiando a automação nos fluxos de trabalho diários
- Automatizou a codificação do livro-razão para a maioria da atividade de caixa entrante, reduzindo o esforço manual enquanto mantinha exceções orientadas por política sob revisão humana
- Melhorou a confiança na continuidade por meio de uma operação de tesouraria mais portátil e realocável, alinhada às necessidades de recuperação de desastres
- Manteve o desempenho operacional ao estabelecer um processo anual de fechamento do livro de caixa para gerenciar o tamanho do banco de dados e sustentar a responsividade do sistema
Conclusion
O State of Alaska fez a transição de uma estação de trabalho legada para uma operação de gestão de caixa mais resiliente, construída para continuidade, controle e escala. A equipe de tesouraria agora executa fluxos de trabalho padronizados, reconciliação mais forte e automação melhorada, ao mesmo tempo em que planeja a futura integração com um sistema substituto de planejamento de recursos empresariais (ERP) e avalia módulos adicionais, como a análise de desempenho bancário.
“Ripple Treasury brought all the necessary management and technical staff to ensure that a complete and effective solutions was delivered and implemented.”