Las organizaciones que gestionan las exposiciones a divisas, tasas de interés y materias primas se enfrentan a una presión cada vez mayor para mantenerse al día con la volatilidad del mercado, los cambios en las regulaciones y los instrumentos financieros cada vez más complejos. Sin una experiencia especializada, la gestión de la documentación de los programas de cobertura, las pruebas de eficacia y los informes de cumplimiento supone una carga para los equipos financieros internos e introduce un riesgo operativo significativo.

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La incertidumbre económica y la complejidad regulatoria dejan poco margen de error, pero desarrollar y retener la experiencia interna en contabilidad de derivados es costoso y lleva mucho tiempo. Cuando las organizaciones confían en un número reducido de especialistas, cualquier interrupción genera una exposición significativa. Muchos equipos también carecen del ancho de banda necesario para implementar la documentación rigurosa y los procesos listos para la auditoría que exigen los estándares de cumplimiento modernos.

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El servicio de asesoría de riesgos de Ripple Treasury cuenta con asesores experimentados en programas de cobertura que actúan como una extensión de su equipo y brindan información oportuna y práctica para mejorar su estrategia de cobertura. Desde la evaluación de la exposición a divisas extranjeras, tipos de interés y materias primas hasta el diseño de estrategias de cobertura eficaces y la orientación para el análisis de escenarios, la asesoría de riesgos brinda a su organización la confianza necesaria para tomar el control total de su programa de cobertura mientras los especialistas se ocupan de las complejidades del riesgo económico y contable.

Managed Services va más allá al gestionar la ejecución total de las obligaciones de contabilidad de coberturas. Con más de 400 años de experiencia combinada en contabilidad de derivados y una dilatada experiencia en auditoría, el equipo de Hedge Trackers presta servicios de contabilidad conformes con el SOC 1, tipo II, que abarcan la documentación de designación, las evaluaciones de eficacia, las anotaciones en el diario, los informes de valoración y los informes de divulgación. Disponibles tanto para contrataciones temporales como permanentes, los servicios gestionados se adaptan a las necesidades de su organización y garantizan el cumplimiento de los PCGA y las NIIF de EE. UU. sin sobrecargar los recursos internos.

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Reduzca la exposición a las divisas, las tasas de interés y las materias primas

Desde la planificación de la estrategia cambiaria y el cumplimiento en tiempo real hasta la estructuración de coberturas de tipos de interés y la ejecución de coberturas de materias primas, los servicios gestionados y de asesoramiento integrados de Ripple Treasury brindan una cobertura integral en todas las principales categorías de riesgo. Las organizaciones obtienen un apoyo integral durante todo el ciclo de gestión de riesgos, lo que reduce la exposición a los cambios del mercado y mejora la precisión de las previsiones financieras.

Elimine el riesgo para personas clave

Confiar en un número reducido de especialistas internos crea fragilidad en las operaciones de gestión de riesgos. Hedge Trackers actúa como una extensión de su departamento financiero, ya que proporciona un amplio grupo de contadores de derivados con experiencia que garantizan la continuidad, la calidad y el conocimiento institucional nunca dependa de una sola persona. Hay modelos de soporte temporales y permanentes disponibles para adaptarse a las necesidades de su organización.

Mantenga el cumplimiento sin agotar los recursos internos

Los requisitos de cumplimiento de los PCGA y las NIIF de EE. UU. para la contabilidad de coberturas son exigentes e implacables. Hedge Trackers ofrece servicios de contabilidad conformes con el SOC 1, tipo II, que mantienen a su organización preparada para la auditoría en todo momento, desde la documentación de designación y las pruebas de eficacia hasta las anotaciones en el diario, los informes de valoración y los cálculos del valor de los ajustes crediticios, todo ello gestionado por especialistas para que su equipo interno pueda centrarse en las prioridades estratégicas.

Obtenga documentación lista para la auditoría en cada etapa

La preparación de la auditoría no debe ser un lío. El equipo de servicios gestionados de Ripple Treasury mantiene una documentación meticulosa durante todo el ciclo de vida de las coberturas, incluida la contabilidad posterior a la negociación, las evaluaciones de eficacia, los informes de divulgación y el soporte de auditoría, lo que garantiza que su organización pueda responder a cualquier requisito de auditoría con rapidez y confianza.

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Asesoramiento sobre riesgos cambiarios

Los asesores experimentados evalúan las exposiciones en moneda extranjera, diseñan estrategias de cobertura eficaces y brindan orientación continua para mejorar su programa de cobertura cambiaria. Desde el establecimiento de objetivos y la identificación de riesgos hasta la ejecución y el cumplimiento de las estrategias, el equipo asesor apoya cada etapa del proceso de gestión del riesgo cambiario.

Asesoramiento sobre riesgo de tasas de interés

El análisis del riesgo de tipos de interés a nivel de cartera, la estructuración de coberturas y el análisis de escenarios se alinean con sus políticas de riesgo y los movimientos del mercado. Los asesores de Hedge Trackers optimizan los resultados de las estrategias de permutas y opciones, garantizando que su programa de cobertura de tipos de interés siga siendo efectivo y esté alineado con las condiciones cambiantes.

Servicios de contabilidad que cumplen con el SOC 1 tipo II

La documentación de designación, las evaluaciones de eficacia personalizadas, las entradas en el diario, los informes detallados de valoración, los informes de divulgación y el apoyo de auditoría se entregaron de acuerdo con los estándares SOC 1 de tipo II. Los servicios de contabilidad de Ripple Treasury garantizan la calidad y la fiabilidad tanto en virtud de los PCGA estadounidenses como de las NIIF, lo que proporciona un registro de cumplimiento totalmente listo para ser auditado.

Modelo de compromiso flexible

El soporte de Hedge Trackers está disponible para contrataciones temporales y permanentes, adaptadas a las necesidades específicas de su organización. Ya sea para cubrir una brecha de personal, respaldar un requisito de auditoría único o proporcionar servicios gestionados continuos, Ripple Treasury se adapta al alcance y la duración de sus necesidades de gestión de riesgos.

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Servicios gestionados de FX

Soporte integral para la ejecución de los programas de cobertura cambiaria, que incluye documentación continua, pruebas de eficacia, soporte de auditoría e informes en tiempo real. El equipo de Hedge Trackers gestiona las complejidades de la contabilidad cambiaria para que su organización pueda reducir la exposición a los cambios del mercado y mantener el pleno cumplimiento.

Valoraciones de tipos de interés

Modelado y valoración precisos de instrumentos complejos, como permutas, límites mínimos y opciones exóticas. Los resultados incluyen entradas de diario completas, informes detallados de valoración, valores de ajuste crediticio utilizando los métodos CVA, DVA y PFE, e informes personalizados para cumplir con los requisitos de análisis internos y de divulgación externa.

Servicios gestionados y de asesoramiento sobre riesgos de productos básicos

Desde la estrategia hasta el cumplimiento, Hedge Trackers gestiona la exposición a los productos básicos con confianza. Risk Advisory se ocupa del cumplimiento de la contabilidad de coberturas en relación con los riesgos específicos de las materias primas, mientras que los servicios gestionados se ocupan de la documentación posterior a la negociación, la contabilidad y el cumplimiento de las auditorías para garantizar que cada cobertura de productos básicos se planifique, ejecute y mantenga meticulosamente.

Experiencia en auditoría de los 4 grandes

El equipo de Hedge Trackers aporta su experiencia en auditoría y experiencia corporativa a su organización, actuando como una verdadera extensión de su departamento financiero. Con más de 400 años de experiencia combinada en contabilidad de derivados, el equipo ofrece la profundidad y la credibilidad necesarias para abordar con confianza los instrumentos complejos, los requisitos reglamentarios y los exámenes de auditoría.

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Gestión del programa de cobertura de divisas

Los directores financieros y los equipos de tesorería que se enfrentan a desafíos de riesgo cambiario utilizan la solución cambiaria integral de Ripple Treasury para evaluar las exposiciones, diseñar estrategias de cobertura y gestionar el cumplimiento y la presentación de informes a lo largo de todo el ciclo de vida de las coberturas, reduciendo la exposición a la volatilidad del mercado y mejorando la precisión de las previsiones financieras.

Gestión de la exposición a productos básicos

Los equipos financieros que operan en mercados de materias primas volátiles utilizan los servicios gestionados y de asesoramiento de Ripple Treasury para gestionar el cumplimiento de la contabilidad de coberturas, gestionar la documentación posterior a la negociación y garantizar registros listos para la auditoría en cada etapa del ciclo de vida de la cobertura de materias primas.

Ampliación de las operaciones de tesorería sin añadir personal

Los equipos financieros que necesitan ampliar las capacidades de gestión de riesgos sin contratar especialistas permanentes utilizan el modelo de contratación flexible de Hedge Trackers para acceder a una amplia experiencia en contabilidad de derivados de forma temporal o continua, lo que reduce el riesgo de las personas clave y escala las operaciones de manera eficiente.

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Control del riesgo de tipos de interés

Las organizaciones que gestionan el riesgo de tipos de interés en estrategias de permutas u opciones utilizan Hedge Trackers para alinear las políticas de riesgo con los movimientos del mercado, modelar y valorar instrumentos complejos y mantener el cumplimiento mediante informes de valoración precisos, evaluaciones de eficacia y documentación de divulgación.

Soporte de auditoría y cumplimiento

Las organizaciones que se preparan para las auditorías internas o externas utilizan los servicios de contabilidad que cumplen con el SOC 1 tipo II de Hedge Trackers para garantizar que la documentación de designación, las evaluaciones de eficacia, las entradas en el diario y los informes de divulgación estén siempre actualizados, precisos y listos para su revisión por parte del examinador.

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Los servicios gestionados y de asesoramiento de riesgos de Ripple Treasury brindan la experiencia, la ejecución y el soporte de cumplimiento que las organizaciones necesitan para afrontar riesgos financieros complejos con confianza. Ya sea que gestione la exposición a divisas, la volatilidad de los tipos de interés o las fluctuaciones de los precios de las materias primas, el equipo de Hedge Trackers actúa como una extensión exclusiva de su departamento financiero, gestionando las complejidades para que pueda centrarse en el crecimiento estratégico. Obtenga información práctica, mantenga el cumplimiento y desarrolle la resiliencia financiera que su organización necesita para prosperar.

«Obtenga información estratégica, mitigue la exposición y garantice el cumplimiento, todo ello respaldado por una experiencia inigualable y un soporte práctico».

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