Historia de éxito
Dechra
Dechra es una empresa internacional especializada en productos farmacéuticos veterinarios y afines, con experiencia en la investigación, el desarrollo, la fabricación, la venta y la comercialización de productos de alta calidad exclusivamente para veterinarios de todo el mundo. Dechra tiene operaciones de ventas y marketing en 24 países y vende en más de 50 países de todo el mundo. Gran parte de la expansión geográfica del Grupo se debe a las adquisiciones realizadas en los últimos cuatro años. Esto no solo ha aumentado su presencia establecida en Europa occidental y EE. UU., sino que también ha expandido el Grupo a nuevos territorios como Brasil, Canadá, Croacia, Australia, Nueva Zelanda y México. Durante este período de cuatro años, los ingresos del grupo pasaron de 194 millones de libras esterlinas a algo más de 400 millones de libras, y el número de unidades de negocio pasó de 16 a 36. Es probable que este crecimiento, tanto en volumen como en expansión geográfica, continúe en el futuro.
Control centralizado de los procesos de pago entre empresas
Mejora de la conciliación de facturas, la precisión de las pérdidas y ganancias y la visibilidad de los flujos entre empresas
Redujo la intervención manual y permitió al equipo de tesorería centrarse en la gestión del efectivo y las divisas
Desafíos
En 2014, Dechra no tenía ninguna operación de tesorería formalizada, ningún sistema de compensación interempresarial, ningún informe formal sobre préstamos interempresariales ni acuerdos de mancomunación de efectivo. Básicamente, el Grupo operaba como 14 empresas autónomas desde el punto de vista del efectivo. Sin embargo, con la expansión, se hicieron evidentes varios problemas relacionados con la gestión de las operaciones de tesorería.
En primer lugar, la oficina central del Grupo necesitaba efectivo para financiar tanto las adquisiciones como un dividendo grupal cada vez mayor. Su creciente número de cuentas bancarias en todo el mundo requería un control y una presentación de informes más disciplinados. Con un mayor volumen de operaciones interempresariales, aumentaron las comisiones bancarias y las comisiones cambiarias adversas. Junto con una red cada vez más compleja de préstamos interempresariales, quedó claro que el Grupo debía implementar algún tipo de control central.
Los principales obstáculos para crear un sistema interempresarial eficaz fueron:
• El enorme volumen de transacciones que habría que capturar e informar (presumiblemente mediante el uso de algún tipo de sistema Excel)
• Actividad interempresarial en diferentes sistemas
• El volumen de movimientos y posiciones en varias divisas y el deseo de informar únicamente en la moneda funcional de la unidad de negocio
•Combinar y recopilar estas actividades dispares.
Cualquier solución a estos desafíos tendría que tener en cuenta la introducción continua de nuevas adquisiciones y nuevas jurisdicciones geográficas.
Con la duplicación de los ingresos y una rápida expansión que llevó a un aumento de 16 a 36 unidades de negocio globales, Dechra Pharmaceuticals se enfrentó a un importante desafío a la hora de gestionar sus flujos interempresariales.
Solución
Tras establecer una tesorería central para el grupo, el grupo cosechó inicialmente los beneficios del «fruto fácil» al implementar un sistema de compensación interempresarial para todo el grupo y una cuenta mancomunada teórica en Europa, que cubría, en ese momento, la mayoría de las operaciones de efectivo del grupo.
El grupo tenía varios requisitos para el sistema de compensación, pero los objetivos principales eran:
• Centralice el control del proceso interempresarial.
• Gestione mejor los movimientos de efectivo.
• Mejore el proceso de conciliación a nivel de facturas y, por lo tanto, la consolidación.
• Asegúrese de que las cifras sean precisas en las pérdidas y ganancias y en el balance general de las transacciones interempresariales.
• Aumentar la visibilidad y la transparencia de los flujos interempresariales.
• Intégrese en los sistemas existentes y planificados de tesorería, como el TMS, la alimentación de tipos, la plataforma de negociación de divisas y los movimientos de efectivo y no monetarios.
Todo esto se logró mediante la implementación del sistema de compensación interempresarial de Ripple Treasury.
Resultados
Dechra y Ripple Treasury trabajaron juntos durante un período de tres meses para ofrecer un sistema integral de compensación interempresarial que permite:
• Reducción de costos
• Simplificación del proceso de liquidación
• Control más fácil y seguro de los pagos y divisas
• Mayor precisión de las transacciones de cobertura
• Estructura y disciplina aplicadas a los procesos interempresariales
• Beneficios netos del sistema bancario
El sistema Intercompany del software SaaS de Ripple Treasury permite a todas las unidades de negocio cargar facturas, comprobar las posiciones, recibir mensajes oportunos sobre la liquidación y los detalles en formatos legibles por máquinas y humanos que se envían a su bandeja de entrada.
Lo que es más importante, todos estos beneficios se están logrando con un mínimo de intervención manual por parte de los (dos) miembros del personal de tesorería del Grupo. Esto permite al equipo de tesorería del Grupo concentrarse en la gestión, el control y la presentación de informes sobre las posiciones de tesorería, divisas y empresas vinculadas del Grupo, en lugar de centrarse en recopilar y preparar los datos.
Además, el sistema de tesorería de Ripple permitirá el crecimiento futuro dentro del Grupo, ya sea de forma orgánica o mediante adquisiciones, y permitirá que la empresa se adapte a los inevitables cambios en los requisitos de presentación de informes y las estructuras del grupo.
La implementación del sistema de compensación interempresarial de Ripple Treasury es un desarrollo significativo y valioso de las operaciones de tesorería del Grupo, que permitirá a Dechra seguir creciendo a nivel mundial y, al mismo tiempo, proporcionar un procesamiento de transacciones preciso y oportuno.
