Wichtige Erkenntnisse

Einheitlichkeit in vier regionalen Treasury-Centern

Ablösung betrieblich riskanter Tabellenkalkulationssysteme

Optimierte und konsolidierte Berichterstattung auf globaler Ebene

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Computershare Limited ist das weltweit größte Aktienübertragungsunternehmen und bietet Treuhanddienstleistungen, Aktienübertragungen und Mitarbeiteraktienpläne in einer Reihe verschiedener Länder an. Das Unternehmen hat derzeit Niederlassungen in 20 Ländern, darunter Australien, Großbritannien, Irland, den Vereinigten Staaten, Kanada, den Kanalinseln, Südafrika, Hongkong, Neuseeland, Deutschland und Dänemark.

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Herausforderungen

Computershare wollte ein TMS in seinen regionalen Treasury-Centern einsetzen. Die Absicht bestand darin, eine Kombination aus Systemen und Tabellenkalkulationen durch ein zentrales Treasury-Management-System (TMS) zu ersetzen, um betriebliche Risiken zu reduzieren, die Effizienz zu steigern und die Berichterstattung zu verbessern.

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Lösung

Im Rahmen eines umfassenden Auswahlverfahrens wurde Ripple Treasury mit Konkurrenzangeboten verglichen und aufgrund seiner Fähigkeit, Folgendes nachzuweisen, ausgewählt:

• Nachgewiesene Glaubwürdigkeit als zuverlässiger und langjähriger lokaler Anbieter

• Das breite Spektrum an erforderlichen TMS-Funktionen

• Zuverlässige Unterstützung für australische, britische und nordamerikanische Regionen

Nach dem Auswahlverfahren wurde die integrierte TMS-Plattform von Ripple Treasury über einen Zeitraum von 4 Monaten von einem Projektteam implementiert, das sich aus Mitgliedern von Ripple Treasury und Computershare zusammensetzte. Während des gesamten Projekts führte Ripple Treasury eine Reihe von Verbesserungen ein, um die Aktivitäten des Treasury-Managements weiter zu automatisieren.

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„Computershare hat die Reporting-Lösung von Ripple Treasury in Australien seit langem genutzt. Wir haben festgestellt, dass wir durch die Einführung von Ripple Treasury in unseren anderen Hauptzentren in den USA, Kanada und Großbritannien unsere wichtigsten operativen Ziele — konsolidierte Berichterstattung und Analyse sowie eine verbesserte Überwachung der regionalen Handels- und Investitionstätigkeiten — erreichen konnten.“

Darren Murphy

Leiter des Finanzministeriums

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Leistungen

Optimieren Sie den Devisenhandelsprozess: Dies erforderte die Erfassung interner Geschäftsanfragen von Geschäftsbereichen und Kunden im System. Computershare konnte sich dann einen Überblick über die Anforderungen an die Netzabsicherung verschaffen, bevor eine Absicherungsstrategie festgelegt wurde. Nach Abschluss einer Absicherung würde das System den Kontrakt dann der Anfrage zuordnen. Das System generierte konsolidierte Berichte über alle Devisenpositionen, sodass Computershare ihre Positionen nach Kunden überwachen konnte. Anlageportfoliomanagement: Das Anlagemanagement von Ripple Treasury unterstützte die Platzierung sowohl von Standardeinlagen als auch von strukturierten Einlagen, um die Rendite der überschüssigen Liquidität von Computershare zu erhöhen. Alle Transaktionen durchlaufen die entsprechenden Kontrollen zur Autorisierung und Bestätigung, bevor sie an Settlements und GL weitergeleitet werden.

Verwaltung der Kreditfazilität: Ripple Treasury ermöglicht es dem Finanzministerium, alle Kreditfazilitäten in mehreren Währungen zu erfassen, die Allokation von Drawdowns und Rollovers zu verwalten und gleichzeitig alle Einrichtungs-, Verbindungs- und Nutzungsgebühren zu verwalten und zu prognostizieren. Dank übersichtlicher Berichte kann Computershare die Auslastung und den verfügbaren Spielraum verwalten.

Prüfung und Berichterstattung zur Wirksamkeit von Absicherungen: Alle Hedge-Buchhaltungsanforderungen sowohl für Devisen- als auch für Zinsabsicherungen werden von Ripple Treasury automatisiert. Dazu gehören das Benennungsverfahren, die Durchführung der quantitativen Effektivitätstests nach IAS 39, die Erstellung der für den Abschlussprüfer erforderlichen Unterlagen und die Bearbeitung aller damit verbundenen Belastungen und Gutschriften.

Cashflow-Prognose: Computershare ist jetzt in der Lage, das Cash-Management-Modul von Ripple Treasury zu verwenden, um die täglichen Bankguthaben mit ihren Abrechnungsprognosen zu kombinieren. Dadurch erhält das Finanzministerium eine Prognose seiner verfügbaren Liquidität nach Währungen und unterstützt die täglichen Entscheidungen im Devisenhandel und im Liquiditätsmanagement.

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