Wichtige Erkenntnisse

Tiefgehender Einblick in die aktuelle und zukünftige Liquidität

Vereinfachung eines komplexen Anlageportfolios auf einer robusten Plattform

Durch eine klare Trennung der Büroaufgaben haben Sie die Betrugsrisiken unter Kontrolle gebracht

‍

First Sentier Investors ist eine globale Vermögensverwaltungsgruppe, die ihren Kunden hochwertige, langfristige Anlagedienstleistungen anbietet. Das Unternehmen ist Teil der Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Als eigenständiges globales Investmentmanagement-Unternehmen verwaltet First Sentier Investors Vermögenswerte in Höhe von über 228 Mrd. AU$* im Auftrag von institutionellen Anlegern, Pensionsfonds, Großhändlern und Plattformen, Finanzberatern und deren Kunden.

Als First Sentier Investors von der Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) übernommen wurde, entwickelte sich das Unternehmen von einer der größten Banken Australiens zu einem eigenständigen globalen Investment-Management-Unternehmen. Das Treasury-Programm, das als Teil des Bankensystems eingesetzt wurde, war sehr leistungsstark und zeichnete sich bei aktuellen Marktbewertungen aus, verfügte jedoch nicht über die Funktionen, um umfassendere, eingehendere Devisen-, Risiko- und Liquiditätsprognosen sowie Managementanalysen durchzuführen. Das Team von First Sentier Investors für australische Infrastrukturinvestitionen benötigte ein System, das eher auf die Finanzabteilung von Unternehmen abgestimmt war und über robustere Analysetools zur Überwachung der Risiken verfügte. Außerdem waren bessere Compliance- und Berichtsfunktionen erforderlich, damit First Sentier Investors seinen treuhänderischen Verpflichtungen gegenüber seinen Anlegern und Aufsichtsbehörden nachkommen konnte.

‍

Herausforderungen

Verbesserung der Effizienz der Treasury-Funktion durch Automatisierung wichtiger Aktivitäten und Bereitstellung einer umfassenden Reporting-Lösung für Treasury, Risiko und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Die Treasury- und Finanzteams sind für operative Abläufe verantwortlich, die das Management der täglichen Liquidität sowie die Risiken im Bankbuch umfassen, die sich aus der Zinsvolatilität ergeben. Die kombinierte Verwendung von Tabellenkalkulationen und manuellen Prozessen zur Verwaltung der gesamten Treasury-Funktion erwies sich als schwierig und ineffektiv. Dies veranlasste die Defence Bank, nach einer Lösung zu suchen und zu implementieren, die ihre Geschäftstätigkeit transformieren und die strategische Ausrichtung des Unternehmens unterstützen würde. Die Defence Bank wollte auch ihr strategisches Management des Zinsrisikos verbessern. Das Finanzministerium wollte neue Technologien nutzen, um seine strategische Agenda zu unterstützen, und hatte sehr klare Ziele, die seinen umfassenderen Geschäftszielen entsprachen. Die Implementierung von Ripple Treasury brachte erhebliche Änderungen in mehreren Schlüsselbereichen mit sich.

‍

Lösung

First Sentier Investors entschied sich für die Lösungen für Finanzinstrumente, Risikomanagement und Hedge Accounting von Ripple Treasury, um das Treasury-Management zu revolutionieren. Das einheitliche Datenbankdesign von Ripple Treasury ermöglicht es dem Team von Infrastructure Investments, das gesamte Anlageportfolio von der Geschäftsinitiierung bis zur Abwicklung mithilfe eines integrierten Systems zu visualisieren, zu verwalten und darüber zu berichten.

Weitere wichtige Vorteile für First Sentier Investors sind die integrierte Sicherheit von Ripple Treasury für alle Funktionen und der SaaS-basierte Zugriff, der während der COVID-19-Pandemie besonders wertvoll wurde. Die robuste Regel-Engine von Ripple Treasury ermöglichte es First Sentier Investors, klar definierte Benutzerrollen und Verantwortlichkeiten einzurichten, um Aufgaben zu trennen und Risiken zu minimieren. Mit der Einführung der Benutzerrollen war das Unternehmen in der Lage, Back- und Middle-Office-Funktionen an einen Drittanbieter auszulagern und dem internen Team mehr Zeit für eingehendere Analysen und strategische Planung zu geben. Chan erklärt: „Ich kann die von unserem Backoffice-Partner in das System eingegebenen Deals überprüfen, aber ich kann sie nicht wirklich ändern. Auf ihrer Seite ist eine Person für die Erfassung von Geschäften verantwortlich, dann ist eine andere Person für die Bestätigung verantwortlich, was eine Rolle im Middle-Office ist. Das System funktioniert sehr, sehr reibungslos, wenn man es einmal richtig eingerichtet hat.“

‍

„Wir sind ein Corporate Treasury Desk, das von einem Finanzinstitut unter die Lupe genommen wird. Wir müssen unsere Investitionen überwachen und verwalten, aber auch unserer Treuepflicht gegenüber unseren Anlegern nachkommen und unseren regulatorischen Verpflichtungen und Berichtspflichten nachkommen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.“

Siu Chan

Leitender Finanzmanager

‍

‍