Wichtige Erkenntnisse

In 20 Ländern tätig

1,26 Mrd. $ Umsatz 2022

3.600+ Mitarbeiter

JOST ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von sicherheitskritischen Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie. JOST beschäftigt derzeit weltweit über 3.600 Mitarbeiter und verfügt über Vertriebs- und Produktionsstandorte in über 20 Ländern und auf allen fünf Kontinenten. JOST ist an der Frankfurter Börse notiert und erzielte 2022 einen Umsatz von 1,26 Mrd. €.

Welche Aufgaben erledigt Ripple Treasury Cash Forecasting für JOST?

Ripple Treasury, unterstützt von GTreasury, unterstützt zwei wichtige Prozesse in JOST: die tägliche Liquiditätsberichterstattung und die wöchentliche Liquiditätsprognose.

1. Tägliche Kassenberichterstattung und Aktualisierung

Kontoauszüge für über 150 Bankkonten aller Banken fließen jeden Morgen direkt in Ripple Treasury. Dies gibt Richard und seinem Team zu Beginn des Tages einen schnellen Überblick über Salden, Währungen und überschüssige Liquidität. „Dies ist der Ausgangspunkt für die ersten Aktivitäten des Tages oder die Diskussion für die kommenden Tage“, sagte Richard.

Ripple Treasury ordnet die tatsächlichen Transaktionen außerdem automatisch den Berichtskategorien zu, die wiederum direkt in ihren Liquiditätsplan einfließen. Dies bietet dem JOST-Treasury-Team täglich einen kategorisierten Überblick über den Cashflow sowie die Barguthaben.

2. Wöchentliche Liquiditäts- und Liquiditätsprognosen

JOST verwendet auch eine fortlaufende Cashflow-Prognose für 12 Monate in Ripple Treasury. Richard beschrieb den Prozess wie folgt: „Jede Woche aktualisieren die Controller in jeder unserer 30 Geschäftsbereiche ihre Prognose, wöchentlich für die nächsten drei Monate und monatlich für die folgenden neun Monate, in über 20 Währungen, direkt in Ripple Treasury.“

Das System optimiert nicht nur die Erfassung der Liquiditätsprognosen der Geschäftsbereiche, sondern verfolgt auch die zwischenbetrieblichen Bewegungen der Einheiten und konsolidiert alle Cashflow-Daten in einer einzigen Liquiditätsprognose. Das Treasury-Team in der Zentrale muss bei der Verwaltung seiner Prognosen jede Woche keinen manuellen Aufwand betreiben.

Hauptmerkmale von Ripple Treasury, das von JOST verwendet wird

• Konnektivität zur täglichen Bankberichterstattung
• Automatisierte Klassifizierung des tatsächlichen Cashflows
• Cashflow-Prognose für mehrere Geschäftsbereiche
• Abweichungsberichte
• Unternehmensübergreifendes Tracking
• Berichte zur Konsolidierung

Welche Geschäftsaktivitäten unterstützt Ripple Treasury in JOST?

Ripple Treasury unterstützt mehrere hochwertige Aktivitäten in JOST. Richard kommentierte diese Aktivitäten wie folgt: „Ripple Treasury ist Teil unserer regelmäßigen Managementberichterstattung und gibt uns zunächst täglich eine Antwort auf die Frage: 'Wie viel Geld haben wir und wo ist es? '.

„Unser Management von Schulden, Liquiditätskonzentration und Finanzierungsanforderungen wird von Ripple Treasury unterstützt.“

„Die nächste Frage, die beantwortet werden muss, lautet: 'Wie viel Bargeld werden wir in 1, 2, 3 Wochen oder Monaten haben? ' und ist daher wichtig für unsere planmäßigen Rückzahlungen unserer finanziellen Verbindlichkeiten. „, sagt Richard, als er gefragt wird, wie sie die Cashflow-Prognose in Ripple Treasury verwenden. „Deshalb wird unser Schuldenmanagement, die Liquiditätskonzentration und die Finanzierungsanforderungen von Ripple Treasury unterstützt.“

1. Tägliche Bank- und Kassenberichterstattung

Berichterstattung über konsolidierte und individuelle Bankpositionen aller Banken und automatische Klassifizierung der Cashflows.

2. Berichterstattung durch das Management

Bereitstellung täglicher und wöchentlicher Cashflow-Berichte für Führungskräfte und andere hochrangige Interessengruppen.

3. Finanzierung des Geschäftsbereichs

Mithilfe der 13-Wochen-Prognose wird sichergestellt, dass alle Geschäftsbereiche angemessen finanziert sind und überschüssige liquide Mittel bestmöglich eingesetzt werden.

4. Schuldenmanagement

Stellen Sie sicher, dass der Cashflow zur effizienten Tilgung von Schulden genutzt wird, einschließlich der Minimierung des Schuldenstands und der Zinskosten.

5. Verwaltung der Liquiditätskonzentration

Verwendung von Liquiditätsprognosen, um sicherer und effizienter zu planen und so die Liquiditätskonzentration zu erhöhen.

Leistungen

• Täglicher Bargeldüberblick

• Sichtbarkeit der Liquiditätsprognose für 12 Monate

• Hoher Automatisierungsgrad

• Zuverlässige und robuste Berichterstattung für die Entscheidungsfindung

• Einfach zu bedienen und täglich zu bedienen

• Großartige Unterstützung

„Ich kann CashAnalytics allen Unternehmen uneingeschränkt empfehlen, die sich einen Überblick über ihre Kontosalden verschaffen und eine Liquiditätsplanung implementieren möchten, um darauf basierend Entscheidungen zu treffen. Die Benutzerfreundlichkeit von CashAnalytics ist sehr hoch. Es ist sehr einfach zu bedienen und optisch sehr ansprechend. Außerdem ist der Support immer leicht zu erreichen und löst Probleme schnell.“

Richard Neumann, Leiter Unternehmensfinanzierung

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