Die Genauigkeit einer Liquiditätsprognose zu messen, klingt nach einem einfachen Konzept, kann sich jedoch als schwierig in der Umsetzung erweisen. Wenn Sie innerhalb Ihres Unternehmens für Prognosen verantwortlich sind oder sich auf Prognosen verlassen, die Sie von anderen Personen erhalten haben, ist die kontinuierliche Messung der Genauigkeit ein wichtiger Bestandteil Ihres Prognoseprozesses.

Ohne ein vollständiges Verständnis der Bedeutung der Prognosegenauigkeit werden Sie nicht das Vertrauen haben, die von Ihnen generierten Prognosen für Berichts- oder Entscheidungszwecke zu verwenden, und Sie werden auch nicht in der Lage sein, die Genauigkeit zu verbessern.

In großen Unternehmen, in denen bei Liquiditätsprognosen riesige Datenmengen gesammelt werden, kann es schwierig sein, zu wissen, was gemessen werden soll und wie oft es gemessen werden muss. In diesem Artikel beschreiben wir einige vorläufige Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie die Genauigkeit Ihrer Liquiditätsprognosen verbessern möchten Software zur Bargeldprognose.

Vorläufige Überlegungen zur Liquiditätsprognosesoftware

Bevor Sie Zeit investieren, um die Genauigkeit von Liquiditätsprognosen zu messen und zu verfolgen, müssen Sie eine Reihe vorläufiger Faktoren berücksichtigen.

Aktuelle Bargelddaten

Es klingt offensichtlich, aber wenn Sie keinen Zugriff auf Ihre tatsächlichen Bargelddaten haben, können Sie die Genauigkeit nicht messen. Aktuelle Bargelddaten, die entweder auf Kontoauszügen oder ERP-/Buchhaltungssystemen erfasst wurden, sind wichtige Eingabedaten für jede Genauigkeitsberechnung.

Die Details der tatsächlichen Bargelddaten, die Ihnen zur Verfügung stehen, bestimmen, auf welchem Niveau Sie die Genauigkeit messen können. Wenn Sie beispielsweise nur Zugriff auf die Liquiditätsabschlüsse haben, können Sie in Ihrer Prognose nur die Genauigkeit der Liquiditätspositionen am Ende messen.

Wenn Sie jedoch Zugriff auf transaktionale Cashflow-Daten haben, können Sie die Genauigkeit der verschiedenen Komponenten einer Prognose messen, z. B. die operativen Cashflows und die Investitions-Cashflows.

Definierte Metriken

Liquiditätsprognoseprozesse in großen Unternehmen beinhalten das Sammeln riesiger Informationsmengen. Auf einer Basisebene erfordert die Prognose eine Aufschlüsselung der Details, die die Eröffnung und Schließung von Liquiditätspositionen sowie die Cashflows umfassen, die in verschiedene Kategorien (wie Betrieb und Investition) unterteilt sind und sich über mehrere zukünftige Zeiträume verteilen. Das Datenvolumen wächst weiter, wenn Sie mehrere Geschäftsbereiche, Währungen und Zeiträume berücksichtigen.

Die Bewältigung der Herausforderungen, die sich aus der Verwaltung vieler Daten und der Komplexität ergeben, erfordert Konzentration. Konzentrieren Sie sich zunächst auf die wichtigsten Elemente Ihrer Prognose und erweitern Sie dann den Umfang Ihrer Messung, wenn Sie Ihre wichtigsten Kennzahlen vollständig verstanden haben.

Zeithorizont

Der Zeithorizont und der Detaillierungsgrad einer Prognose haben einen großen Einfluss auf die Messung der Prognosegenauigkeit. Viele Menschen wissen zwar sofort, wie weit sie in die Zukunft blicken wollen, aber wie misst man die Genauigkeit einer Prognose, die mehrere Zeiträume umfasst?

Es gibt zwar keine einfache Antwort, aber konzentrieren Sie sich zunächst auf die Zeiträume oder Daten, die für Sie am wichtigsten sind. Dabei kann es sich um das Monatsende, das Jahresende oder ein monatliches Datum der Schuldenübergabe handeln. Identifizieren Sie diese Daten und richten Sie Ihren Prognoseberichtsprozess darauf aus.

Beispiel für eine Zeithorizonprognose

• 1 Monat, täglich: Tägliches Bargeld- und Schuldenmanagement, mehrmals pro Woche aktualisiert

• 13 Wochen: Mittelfristige Planung und Sichtbarkeit zum Quartalsende, einmal pro Woche aktualisiert

• 12 Monate: Mittel- bis langfristige strategische Planung und Sichtbarkeit zum Jahresende, einmal pro Monat aktualisiert

Fazit

Liquiditätsprognosen Genauigkeit erhöht die Sicherheit Ihrer Finanzprozesse und fördert strategischere Entscheidungen. Indem Sie sich auf aktuelle Bargelddaten, definierte Kennzahlen und angemessene Zeithorizonte konzentrieren, können Sie einen skalierbareren Prognoseansatz entwickeln. Beginnen Sie mit Ihren wichtigsten Kennzahlen, um einen Basiswert festzulegen. Anschließend können Sie mithilfe von automatisierte Bargeldprognose-Software.

Um mehr über Ripple Treasury, unterstützt von GTreasury, zu erfahren und zu erfahren, wie unsere Liquiditätsprognose-Software Ihre Fähigkeiten erweitern kann, fordern Sie eine Beratung durch unser Expertenteam an.

‍