Wichtige Erkenntnisse

27 Büros, weltweit

335 Mio. $ Umsatz

FTSE 250 gelistet

Die NCC Group ist ein globales Cyber- und Software-Resilienzunternehmen, das in verschiedenen Sektoren, Regionen und Technologien tätig ist. NCC bewertet, entwickelt und verwaltet Cyberbedrohungen in einer zunehmend vernetzten Gesellschaft. Das Unternehmen berät globale Technologieunternehmen, Hersteller, Finanzinstitute, Anbieter kritischer nationaler Infrastrukturen, Einzelhändler und Regierungen dabei, wie Unternehmen, Software und personenbezogene Daten am besten geschützt werden können.

Welche Aktivitäten unterstützt Ripple Treasury Cash Forecasting in NCC?

1. Globales Liquiditätsmanagement

John Cloherty, Group Treasurer NCC Group, und sein Team nutzen die Cashflow-Prognose von Ripple Treasury, unterstützt von GTreasury, um die Liquidität in der gesamten Gruppe zu verwalten und sicherzustellen, dass jeder Geschäftsbereich angemessen finanziert ist. „Ripple Treasury ist ein wichtiges Instrument im globalen Liquiditätsmanagement von NCC und bietet Transparenz bis hin zur Detailgenauigkeit einzelner Bargeldtransaktionen. Dadurch werden lokale Defizite rechtzeitig erkannt, sodass diese umgehend finanziert werden können, sowie eine Varianzanalyse, um wichtige Änderungen der Cashflows aufzuzeigen. „, sagte John, als er nach der Rolle gefragt wurde, die Ripple Treasury bei der täglichen Liquiditätssteuerung spielt.

2. Prognosen zur Einhaltung von Schuldenabkommen

Der Spielraum bei den Leverage-Covenants von NCC wird vom Finanzteam des NCC genau beobachtet. Ripple Treasury ist ein wichtiger Beitrag zu diesem Prozess, da es die Liquiditätsprognose liefert, die wiederum zur Prognose der Covenants verwendet wird. John kommentierte dies wie folgt: „Ripple Treasury ist auch ein wichtiges Instrument zur Prognose der Einhaltung der Leverage-Vereinbarungen im Rahmen unserer Kreditfazilitäten.“

Hauptmerkmale von Ripple Treasury, das von NCC verwendet wird

• Cashflow-Prognose für mehrere Geschäftsbereiche
• Unternehmensübergreifendes Tracking
• Cashflow-Prognose in mehreren Währungen
• Berichterstattung zur Konsolidierung
• RP-Integration für automatische Ledger-Abwickelung
• Berichterstattung über Abweichungen und Genauigkeit

Welche Art von Prognoseprozess führt NCC in Ripple Treasury durch?

Ripple Treasury sammelt und konsolidiert Liquiditätsprognosen in mehreren Währungen von 50 Geschäftsbereichen der gesamten NCC-Gruppe für den wöchentlichen Berichtszyklus.

Die von Ripple Treasury erstellte konsolidierte 13-wöchige Cashflow-Prognose wird zur Unterstützung einer Reihe von Aktivitäten in NCC verwendet, darunter das konzernweite Liquiditätsmanagement, Prognosen zur Einhaltung von Leverage Covenant und Managementberichterstattung.

Die von Ripple Treasury erstellte direkte Cashflow-Prognose wird auch zur Überprüfung der Richtigkeit der buchhalterischen indirekten Cashflow-Prognose verwendet, die ein Ergebnis des umfassenderen Budgetierungs- und Planungsprozesses in NCC ist.

Überblick über den Prozess

• 13-wöchige Cashflow-Prognose

• Eingereicht von 50 Geschäftsbereichen

• Wöchentlicher Berichtszyklus

• Zu den wichtigsten verwendeten Berichten gehören Varianz- und Konsolidierungsberichte

• Unterstützt das Liquiditätsmanagement

• Konventsprognosen

Leistungen

• Erhebliche Zeitersparnis in der Zentrale und in den Berichtseinheiten

• Detaillierte tägliche, gruppenweite Liquiditätstransparenz für 13 Wochen

• Prognoseautomatisierung für Geschäftsbereiche mithilfe von Ledger Unwind

• Größere Sicherheit bei der Einhaltung der Schuldenvereinbarungen zum Periodenende

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„Wenn Sie immer noch eine umständliche, fehleranfällige Tabelle verwenden, für deren Pflege zu viel Zeit aufgewendet werden muss, anstatt sich auf die Ergebnisse zu konzentrieren, ist Ripple Treasury ein Schritt in Richtung Treasury-Prozesse des 21. Jahrhunderts, die schnell implementiert werden können und wahrscheinlich von Ihrem CFO begrüßt werden. Es wird die Genauigkeit der Liquiditätsprognosen nicht alleine verbessern, aber es wird schnell die wichtigsten Themen hervorheben und die Ergebnisse für Unternehmensleiter in den Mittelpunkt stellen.“

John Cloherty

Gruppenschatzmeister bei NCC Group

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