Wichtige Erkenntnisse

150 Unternehmen, weltweit

7,4 Mrd. € Umsatz

78.000 Mitarbeiter

CEVA Logistics ist ein globales Logistik- und Lieferkettenunternehmen, das 2007 als Fusion zwischen TNT Logistics und EGL Eagle Global Logistics gegründet wurde. Das in Frankreich ansässige Unternehmen ist auf weltweites Frachtmanagement und Kontraktlogistik spezialisiert. Um Geschäfte auf der ganzen Welt abzuwickeln, ist CEVA auf die Transparenz der Liquidität angewiesen.

Herausforderungen

Vor der Nutzung von Ripple Treasury hatte CEVA Logistics keinen zentralen Überblick über die Salden oder Aktivitäten seiner 1.100 weltweiten Bankkonten. Einige der 150 Geschäftseinheiten des Unternehmens befinden sich in Ländern, die den Zugang zu Bankkonten einschränken. Als Unternehmen mit mehreren Währungen war dieser Mangel an Transparenz ein großes Problem. „Wenn Sie keinen Überblick über Ihre Liquidität haben, gefährden Sie das Geschäft“, sagte Davina.

Das Treasury-Team von CEVA Logistics verbrachte die meiste Zeit mit Aktivitäten von geringerem Wert, ohne dass es an Transparenz oder echten Informationen über das Unternehmen selbst gab. Sie konnten den Cashflow auf Gruppenebene nicht vorhersagen.

„Sie können viele Tabellen haben, die Sie an alle Ihre Geschäftsbereiche senden und die Sie konsolidieren, aber das ist sehr zeitaufwändig und sehr fehleranfällig. Wir haben uns alle die Tabelle mit den vielen Links und Makros angesehen und viele Fehler gefunden... es kann und ist oft sehr unübersichtlich „, sagte Davina.

Es war schwierig, das Liquiditätsniveau der Unternehmen zu überwachen, was es noch schwieriger macht zu verstehen, was mit den liquiden Mitteln des Unternehmens gemacht werden kann und wie wiederum das Betriebskapital optimiert werden kann.

Um zuverlässige kurz- und langfristige Prognosen zu erstellen, benötigte das Team von CEVA einen besseren Überblick über die Liquidität seiner Bankkonten in verschiedenen Währungen und einen Überblick über die Geschäftstrends in den einzelnen Unternehmen.

Im Jahr 2021 machte sich das Treasury-Team daran, ein Projekt zur Transformation des Cashflow-Managements und der Transparenz umzusetzen, das später vor Kurzem für seine bahnbrechenden Ergebnisse in Bezug auf die Sichtbarkeit von Liquiditätsprognosen ausgezeichnet wurde.

Überblick über die wichtigsten Anforderungen

• Führen Sie ein automatisiertes Prognosesystem ein, das auf digitalen Innovationen basiert
• Sorgen Sie für eine bessere Cashflow-Transparenz innerhalb des Unternehmens
• Geben Sie ungenutzte liquide Mittel in Höhe von 100 Mio. USD frei, um die Liquidität aller Geschäftseinheiten zu verbessern und das Wachstum voranzutreiben
• Reduzieren Sie den Zeitaufwand für Prognosen und konzentrieren Sie sich auf höherwertige Aktivitäten wie Budgetierung und Politikgestaltung

Lösung

CEVA Logistics implementierte Ripple Treasury als Teil eines weitreichenden Projekts zur Transformation des Cashflow-Managements und der Transparenz. Das Unternehmen hat nun einen 100-prozentigen Überblick über die Barguthaben und den prognostizierten Cashflow in mehr als 40 seiner internen Stakeholder-Einheiten.

CEVA Logistics nutzte Ripple Treasury, um sein gesamtes Cash-Management zu rationalisieren. Mit dieser vereinfachten Struktur mobilisierte CEVA Logistics schließlich 100 Millionen US-Dollar an ungenutzten Barmitteln und zahlte Schulden zurück.

Während des gesamten Projekts arbeitete Ripple Treasury eng mit den CEVA-Stakeholdern zusammen, um sicherzustellen, dass alle Bedürfnisse ihrer Unternehmen durch die Transformation erfüllt wurden. CEVA Logistics hat kürzlich zusammen mit Ripple Treasury den TMI Award 2021 für die beste Lösung zur Sichtbarkeit von Bargeld gewonnen.

100% ige Cashflow-Transparenz

CEVA wollte, dass sein Treasury-Team wöchentlich einen Überblick über die Liquidität hat. Deshalb implementierte das Unternehmen Ripple Treasury. Gleichzeitig begann das Unternehmen, alle Kontoauszüge in Echtzeit über SWIFT zu melden.

Schließlich führte CEVA Logistics Ripple Treasury für über 40 wichtige Unternehmen weltweit ein und verband SWIFT mit all ihren wichtigen Bankpartnern. Mit diesen Updates hatte das Unternehmen anhand von Berichten und Dashboards einen täglichen Überblick über die Liquidität (sowohl für Bankkontensalden als auch für konsolidierte Liquiditätspositionen).

Implementierung eines 13-wöchigen Prognosemodells für mehrere Währungen

Um die Prognosesicherheit zu erhalten, die für das laufende Cash- und Liquiditätsmanagement innerhalb des Unternehmens erforderlich ist, implementierte CEVA Logistics zusammen mit Ripple Treasury ein 13-wöchiges rollierendes Prognosemodell.

Das Unternehmen hat dieses brandneue Verfahren zur Liquiditätsprognose eingeführt, da es seine Datenerfassungs- und Berichtsprozesse vollständig automatisiert hat. Das Treasury-Team von CEVA hat nun einen 100-prozentigen Überblick über die tatsächlichen und mittelfristigen (13 Wochen) Prognosen für das gesamte Unternehmen — für mehr als 40 Unternehmen und 500 Bankkonten. „Bargeld ist König. Bei Auslösereignissen kann es besonders gefährlich sein, wenn Bargeld nicht wirklich im Blick ist. Sie können das Geschäft gefährden. Sie glauben zum Beispiel, dass Sie viel Bargeld in Ihrem Unternehmen haben, aber ist dieses Geld wirklich, wirklich leicht verfügbar?“ sagte Davina.

Mithilfe von Ripple Treasury war das Treasury-Team von CEVA auch in der Lage, dem Management Berichte zur Varianzanalyse auf Entitätsbasis bereitzustellen.

Freigabe ungenutzter Barmittel in Höhe von 100 Mio. $

Dank der besseren Übersicht über die Liquidität war das Treasury-Team von CEVA in der Lage, ungenutzte und ungenutzte Barmittel freizuschalten. Sie nutzten Ripple Treasury, um das gesamte ungenutzte Bargeld des Unternehmens zu identifizieren und es dann zu zentralisieren. Das Team sicherte sich 100 Millionen US-Dollar, mit denen CEVA das Betriebskapital im gesamten Unternehmen finanzierte.

Laut Davina wäre dieser Prozess mit einer Tabellenkalkulationslösung nicht möglich gewesen. „Sie können viele Tabellen haben, die Sie an alle Ihre Geschäftsbereiche senden und die Sie konsolidieren. Aber das ist sehr zeitaufwändig und fehleranfällig „, so Davina. „Wir haben uns alle die Tabelle mit vielen Links und Makros angesehen und viele Fehler gefunden... es kann und ist oft sehr unübersichtlich.“

Identifizierung und Verwaltung von Devisenrisiken

Als internationales Unternehmen mit mehreren Währungen ist CEVA Logistics anfällig für erhebliche Wechselkursrisiken. Ripple Treasury ermöglichte es dem Finanzministerium des Unternehmens, das gesamte Devisenrisiko proaktiv zu reduzieren, indem es einen klaren Überblick über die Barguthaben und -flüsse pro Währung im gesamten Geschäft bot.

Zusammen mit Ripple Treasury führte das Treasury-Team von CEVA 2021 auch eine globale FX-Überprüfung durch und führte neue Richtlinien und Kontrollen ein, die dem Unternehmen halfen, Devisenverluste zu reduzieren.

Umstellung auf höherwertige Aktivitäten

Nach der Einführung von Ripple Treasury sparte das Treasury-Team von CEVA mehrere Stunden und Tage pro Woche bei der Liquiditätsprognose ein. Das Unternehmen verwendete die eingesparte Zeit dann für höherwertige Aktivitäten wie die Budgetierung verfügbarer Barmittel. „Es ist besser, in eine Lösung zu investieren, die schnell implementiert werden kann, die automatisiert und benutzerfreundlich ist“, so Davina.

Das Unternehmen sparte nicht nur Zeit, sondern war auch in der Lage, Bankzahlungen und Mandate zu zentralisieren. Sie führten auch neue Richtlinien für Bankmanagement und Kreditmanagement ein.

Benutzerfreundliche Prognosen und Berichte mit Ripple Treasury

Vor dem Einsatz von Ripple Treasury stellte CEVA Logistics fest, dass Cashmanagement und Prognosen für viele Tochtergesellschaften und Unternehmen schwierig zu handhaben waren. Mit Ripple Treasury wurde der Liquiditätsprognosen- und Berichtsprozess des Unternehmens konsolidiert und auf allen Unternehmensebenen transparent. Das Treasury-Team von CEVA kann nun den Liquiditätsstand in allen Geschäftseinheiten überwachen, genaue Liquiditätsberichte erstellen und Bargeld als strategischen Vermögenswert für das Geschäftswachstum verwenden.

„Das Gute an einer Lösung wie Ripple Treasury ist, dass sie wirklich wie Excel aussieht — Sie können buchstäblich aus Ihrem eigenen Excel kopieren und einfügen, wenn Sie Ihre Vorlage bereits haben“, sagte Davina. „Das macht es für neue Benutzer wirklich einfach und unkompliziert. In fünf Minuten wissen sie, wie man die Plattform benutzt.“

Leistungen

Vollständige Cashflow-Transparenz: Es wurde ein 100-prozentiger Überblick über die Barguthaben und die prognostizierten Geldflüsse in mehr als 40 internen Einheiten erreicht, was fundierte Entscheidungen ermöglichte.

Automatisierte Cashflow-Prognosen: Umstellung von manuellen, fehleranfälligen Tabellenkalkulationsprozessen auf ein automatisiertes System, wodurch der Zeitaufwand für Aktivitäten mit geringerem Wert reduziert und Fehler minimiert wurden.

Implementierung einer 13-wöchigen rollierenden Prognose: Es wurde ein 13-wöchiges Modell mit rollierenden Prognosen eingeführt, das mittelfristige Cashflow-Prognosen liefert und das Liquiditätsmanagement verbessert.

Mobilisierung von ungenutztem Bargeld: Identifizierung und Zentralisierung ungenutzter Barmittel, Freisetzung von 100 Millionen $ zur Finanzierung des Betriebskapitals und zur Rückzahlung von Schulden, wodurch die Liquidität verbessert wurde.

Verbessertes Devisenmanagement: Bessere Transparenz der Barguthaben und -flüsse pro Währung, was eine proaktive Reduzierung der Wechselkursrisiken und die Umsetzung wirksamer Richtlinien ermöglicht.

Zeitersparnis für höherwertige Aktivitäten: Reduzierter Zeitaufwand für Liquiditätsprognosen, sodass sich das Treasury-Team auf strategische Aufgaben wie Budgetierung und Politikgestaltung konzentrieren kann.

Benutzerfreundliche Prognosen und Berichte: Bereitstellung einer intuitiven Plattform, die das Cashmanagement und die Prognose mehrerer Tochtergesellschaften und Unternehmen vereinfachte.

‍