Wichtige Erkenntnisse

24 Standorte, weltweit

1,51 Mrd. $ Umsatz

Über 2.000 Mitarbeiter

Andy Hawes, Group Treasurer, kam 2018 zu Innospec und stand vor der Herausforderung, einen konzernweiten Liquiditätsprognoseprozess einzuführen. Das Treasury-Team von Innospec ist für Liquiditätsprognosen und Liquiditätsplanung verantwortlich, einschließlich der Geschäftstätigkeit in vierundzwanzig Ländern. Kurz nach der Implementierung eines Excel-basierten Liquiditätsprognoseprozesses erkannte Innospec die Notwendigkeit einer besseren Datensicherheit im gesamten Unternehmen. Dies führte zur Suche nach einer Cloud-basierten Lösung für Bargeldprognosen.

Herausforderungen

Bevor Andy das von GTreasury betriebene Ripple Treasury-System nutzte, richtete er zunächst einen Prognoseprozess in Excel ein, der weltweit bei Innospec eingeführt wurde. Zuvor hatte jedes Finanzteam der verschiedenen Unternehmen seine Liquiditätsprognosen manuell in Excel erstellt. Diese Daten wurden später zur Konsolidierung an das Group Treasury Team weitergeleitet. Die Verwaltung riesiger Datenmengen in Tabellenkalkulationen, die sich sehr schnell ansammeln, wurde jedoch mühsam.

Die Excel-Tabellen, die Innospec zuvor betrieb, ließen keine Komplexitäten wie konzerninterne Transaktionen zu. „Wir verwendeten ein Excel-basiertes System, aber die Erstellung einer Prognose erforderte ziemlich viel Arbeit, und es hat die Komplexität wie konzerninterne Transaktionen nicht gut bewältigt“, sagte Andy Hawes, Group Treasurer. Die Übersicht über die Bankkonten in der gesamten Gruppe war schwer zu handhaben, was zu einem Mangel an Transparenz in Bezug auf Bargeld führte.

Andy erkannte, dass Innospec eine Lösung benötigte, die die mit der manuellen Berichterstattung verbundenen Schwierigkeiten beseitigt, Zeit spart und die Sichtbarkeit verbessert. Steigende Sicherheitsanforderungen im gesamten Unternehmen führten dazu, dass ein bereits vorhandener Verwaltungsprozess so stark zunahm, dass eine genaue Berichterstattung über die globale Konsolidierung zu einer enormen Herausforderung wurde.

„Was ein ziemlich intensiver Job war, wurde zu einem sehr intensiven Job, als die Komplexität zunahm und natürlich die Aktualität und Genauigkeit beeinträchtigt wurden. Sie müssen Ihre Liquiditätsprognose in der ersten Woche des Monats erstellen „, sagte Andy.

Andy hatte Ripple Treasury Cash Forecasting zuvor in einer früheren Position eingesetzt und war zuversichtlich, dass unsere Lösung seinem Team helfen würde, Zeit zu sparen und einen klaren Überblick über aktuelle und zukünftige Liquidität sowie die Liquidität im gesamten Unternehmen zu erhalten.

Überblick über die wichtigsten Anforderungen

• Bereitstellung eines robusten, zeitnahen und genauen Cashflow-Prognoseprozesses
• Präzises zwischenbetriebliches Cashflow-Management
• Datenintegrationen mit Bankberichterstattung und automatisierter Klassifizierung
• Berichterstattung auf Knopfdruck einschließlich eingehender Genauigkeitsanalyse

Lösung

Cash-Insights, die weitermachen

„Ripple Treasury hilft uns dabei, Risiken zu managen“, sagte Andy. Durch die Automatisierung des Liquiditätsprognoseprozesses in der gesamten Gruppe haben Andy und sein Team Erkenntnisse gewonnen, die es ihm ermöglichen, darauf zu reagieren und echten Mehrwert zu schaffen.

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„Ich würde Ripple Treasury als intuitiv beschreiben. Das Team ist sehr kompetent und sympathisch, es besteht eine echte Hilfsbereitschaft!“

Andy Hawes, Gruppenschatzmeister

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Genauigkeits- und Varianzanalysen sind häufig die fehlenden Bestandteile in Liquiditätsprognoseprozessen. Ripple Treasury hat eine starke Feedback-Schleife zwischen dem Treasury-Team und seinen Tochtergesellschaften geschaffen. Das Treasury-Team kann die zugrundeliegenden Ursachen von Abweichungen erkennen und auf einfache Weise deren Genauigkeit abfragen. Das hat Andy nun in seinen Prozess integriert. „Vor Ripple Treasury habe ich viel Zeit damit verbracht, die Varianz oder was sie waren, herauszufinden. Jetzt, wo ich eine Varianz habe, weiß ich, wo sie liegt. Ich kann es sehen „, fügte Andy hinzu.

Andy verwendet Ripple Treasury auch als FX-Risikomanagement-Tool, ein Bereich, der ohne detaillierte Einblicke nur schwer zu verwalten ist. Er kann nun detailliert analysieren, wie Devisenrisiken im Unternehmen entstehen, und diese Risiken managen.

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„Vor Ripple Treasury musste ich viel Zeit damit verbringen, die Varianten oder was sie waren, zu finden. Jetzt, wo ich eine Varianz habe, weiß ich, wo sie ist. Ich kann es sehen.“

— Andy Hawes, Gruppenschatzmeister

Automatisierte Bankberichterstattung

Ripple Treasury automatisiert den Prozess der täglichen Erfassung, Konsolidierung und Klassifizierung von Bankkontodaten. Vor der Verwendung von Ripple Treasury war der Prozess langsam und wurde manuell mit Tabellen durchgeführt, die von den verschiedenen Unternehmen verteilt wurden, und die Notwendigkeit, sich bei mehreren Bankportalen anzumelden. Durch die direkte Verbindung ihrer Banken mit Ripple Treasury haben Andy und sein Team nun einen sofortigen Überblick über alle Bankguthaben und Transaktionen in Echtzeit. Intelligente Zuordnungsregeln automatisieren die tägliche Klassifizierung und Kategorisierung von Cashflow-Daten und stellen so sicher, dass die Daten sowohl für die Berichterstattung als auch für Prognosen sofort nützlich sind.

100% konzernweite Berichterstattung

Ripple Treasury hat eine Excel-ähnliche Oberfläche, die sehr einfach zu bedienen ist. Dies war ein großer Vorteil für Andy, es in der gesamten Gruppe einzuführen. Da es die genauen Berichtsanforderungen und die Vorlagen für Einzelposten widerspiegelte, war es neuen Benutzern sofort vertraut, was zu einer schnellen Akzeptanz führte. „Die Oberfläche ist der, die wir in Excel prognostiziert haben, sehr ähnlich. Als unsere Gerätebenutzer anfingen, das System zu benutzen, wussten sie bereits, was sie taten „, fügte Andy hinzu.

Große Datenmengen im gesamten Unternehmen lassen sich jetzt problemlos in einer vereinfachten Ausgabe konsolidieren, wodurch der Zeitaufwand für Cashflow-Prognosen um Tage reduziert und die Genauigkeit erhöht wird.

Andy informiert uns auch darüber, wie nützlich er das Vergleichstool findet, ein zusätzliches Analyseelement, das jetzt in ihren Prozess integriert ist und mit dem er Prognose und Prognose mit tatsächlichen Ergebnissen analysieren kann, um Trends zu verstehen und Erwartungen im Prognosemodell zu ändern.

Als direktes Ergebnis hat sich Innospec einen klaren Überblick über die Geschäftsentwicklung verschafft. „Die Implementierung des Systems ermöglicht uns einen Überblick über das gesamte Unternehmen, und der CFO vertraut den Prognosen“, erklärt Andy.