Wichtige Erkenntnisse

• Erfassung von Prognosen von rund 20 berichtenden Unternehmen
• Verfolgung zwischenbetrieblicher Abläufe zwischen Unternehmen
• Automatische Klassifizierung von Banktransaktionen
• Festlegung der unternehmensweiten Finanzierungsanforderungen
• Geschäftsleitung und Aktionärsberichterstattung

Herausforderungen

2018 kaufte Stella McCartney den 50-prozentigen Anteil des internationalen Modehauses Kering, um das Unternehmen wieder unter ihre volle Kontrolle zu bringen. Infolgedessen mussten die Unternehmensfunktionen, die früher von Kering betrieben wurden, von Grund auf neu aufgebaut werden, um das neue eigenständige Geschäft zu unterstützen.

Dies beinhaltete auch die Einrichtung einer neuen Treasury-Funktion und, was entscheidend ist, einen neuen Prozess zur Liquiditätsberichterstattung und -prognose. Um die Anforderungen des neuen Unternehmens an die Liquiditätsberichterstattung zu erfüllen, machte sich das Treasury-Team unter der Leitung von Group Treasurer Raffaele Siena und Treasury Analyst Ellis Roach auf die Suche nach einer intelligenten Prognoselösung.

Überblick über die wichtigsten Anforderungen

• ‍Gehen Sie weg von bestehenden manuellen Excel-basierten Liquiditätsprognosen.
• Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über den tatsächlichen und prognostizierten Cashflow in der gesamten Gruppe.
• Machen Sie den neuen Prozess so effizient und robust wie möglich.
• Die Einführung neuer Tools/Lösungen muss einen engen Zeitrahmen für die Implementierung einhalten.

Lösung

Das neue Stella McCartney Treasury Team beauftragte PWC mit der Unterstützung des Auswahlprozesses für eine Softwarelösung zur Unterstützung des Liquiditätsprognoseprozesses. Zusammen mit PWC überprüften sie sechs weitere Lösungen, erstellten eine kurze Liste mit drei und entschieden sich nach einer Reihe von kundenspezifischen Demos für Ripple Treasury, unterstützt von GTreasury.

Stella McCartney nutzt Ripple Treasury, um täglich eine Reihe kritischer Bargeldberichterstattungs- und Verwaltungsaktivitäten zu unterstützen.

Fortlaufende 13-wöchige Cashflow-Prognose

Ihr bisheriger manueller, auf Excel basierender Liquiditätsprognoseprozess wurde durch ein 13-wöchiges Cashflow-Prognosemodell ersetzt, das einen klaren Überblick über den kurz- und mittelfristigen Cashflow bietet.

Ellis Roach kommentiert die Effektivität der Transaktionsanalyse durch das Berichtsmodell und wie er Unstimmigkeiten leicht untersuchen und Informationen finden kann: „Mit Ripple Treasury ist es sehr einfach, alle Probleme anhand der Transaktionsdetails in jeder Zelle zu finden. Das ist sehr gut, was die Genauigkeit angeht.“

„Das System ist sehr benutzerfreundlich, es ist einfach, große Transaktionsvolumen abzuwickeln... die Benutzer sind begeistert.“

Ellis Roach

Finanzanalystin, Stella McCartney

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Zweimonatlicher Berichtszyklus

Mit Ripple Treasury können ihre Berichtszyklen zur Monatsmitte und zum Monatsende schnell und einfach durchgeführt werden.

Ellis lobt, dass Ripple Treasury es einfach macht, Berichte zur Monatsmitte zu erstellen, die zur Überprüfung der Zahlungen zu Beginn des Monats und zur Überwachung aller zu erwartenden großen Zahlungen verwendet werden.

Ripple Treasury ermöglicht auch eine mühelose Berichterstattung zum Monatsende, die Bargeldgespräche mit lokalen CFOs, die Validierung aller Abläufe und den Abschluss der Finanzierung an die Geschäftsleitung und den Vorstand beinhaltet.

Bevorzugte Funktionen

Auf die Frage, was seine Lieblingsfunktionen des Systems sind, sagte Ellis, dass er sich mit der automatisierten Banktransaktion und Kontoklassifizierung jetzt sicher fühle: „Ich bin mir zu 100% sicher, dass die tatsächlichen Cashflows das sind, was in der Bank passiert ist.“ Er lobt auch die zwischenbetriebliche Funktion und wie sie zu einer besseren Kommunikation führt. „Eine Transaktionseingabe eines Unternehmens wird von der anderen Seite gesehen und sie können einfach eine Diskussion darüber führen.“

Schließlich gibt uns Ellis einen Einblick, wie die Benutzer die Systemimplementierung fanden: „Ripple Treasury war eine einfache Implementierung. Jeder hat es sehr gut aufgenommen, es gibt keinen Benutzer, der das System nicht benutzen wollte.“

„Mit Ripple Treasury können Sie sich einfach anmelden und sofort den Status jedes Landes sehen, ohne sich Tabellen ansehen zu müssen.“

Ellis Roach

Finanzanalystin, Stella McCartney

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