Success Story
JOST
A JOST padronizou os relatórios diários de caixa e a previsão semanal de liquidez em mais de 150 contas bancárias, 30 unidades de negócio e mais de 20 moedas usando a Ripple Treasury.
contas bancárias conectadas para relatórios diários de extratos
unidades de negócio contribuindo para a previsão contínua
previsão contínua de fluxo de caixa mantida na plataforma
About
A JOST produz e fornece sistemas críticos de segurança para a indústria de veículos comerciais. A empresa opera locais de vendas e produção em mais de 20 países, atendendo clientes em todos os cinco continentes. A JOST emprega mais de 3.600 funcionários em todo o mundo e reportou €1,26 bilhão em receita em 2022.
Solutions leveraged:
Challenges
A equipe de tesouraria da JOST precisava de uma abordagem repetível e em toda a empresa para visibilidade de caixa e planejamento de liquidez em bancos, entidades e moedas.
- A equipe precisava de relatórios diários consolidados de caixa em mais de 150 contas bancárias de vários parceiros bancários
- Os controllers em 30 unidades de negócio precisavam contribuir com previsões em uma cadência semanal, sem adicionar trabalho manual de consolidação
- A tesouraria precisava de uma categorização consistente dos movimentos de caixa reais para que o plano de liquidez permanecesse atualizado e pronto para decisões
- Os relatórios de gestão exigiam visões diárias e semanais confiáveis que os executivos pudessem usar para decisões de financiamento, concentração e dívida
Solution
A JOST firmou parceria com a Ripple Treasury para apoiar dois processos principais: relatórios diários de caixa e previsão semanal de liquidez. As seguintes soluções foram implementadas:
- Gestão de liquidez: Conexão de feeds diários de extratos bancários em mais de 150 contas, oferecendo à tesouraria uma visão matinal de saldos, moedas e liquidez excedente.
- Previsão de caixa: Construção de uma previsão contínua de fluxo de caixa de 12 meses, na qual os controllers atualizam semanalmente por três meses e mensalmente por nove meses, em mais de 20 moedas.
- Relatórios e atualização: Mapeamento automático das transações reais para categorias de relatórios, alimentando essas atualizações diretamente no plano de liquidez.
- Relatórios intercompanhias e de consolidação: Rastreamento dos movimentos intercompanhias e consolidação dos dados de fluxo de caixa em uma única previsão de liquidez, sem esforço manual semanal.
- Relatórios de variação: Produção de relatórios de variação para apoiar os relatórios de gestão contínuos e os fluxos de trabalho de tomada de decisões.
Benefits
Com a Ripple Treasury, a JOST obteve visibilidade diária de caixa em bancos, contas e moedas, além da previsão e automação necessárias para apoiar decisões de tesouraria mais rápidas e bem informadas:
- Fornecimento de visibilidade diária de caixa em bancos, contas e moedas para decisões mais rápidas no início do dia
- Fornecimento de visibilidade de previsão de caixa de 12 meses para apoiar financiamento, pagamentos e planejamento de liquidez
- Aumento da automação por meio de conectividade bancária, classificação e fluxos de trabalho de relatórios consolidados
- Fortalecimento dos relatórios prontos para decisões para relatórios de gestão, concentração de caixa e serviço da dívida
- Melhoria na usabilidade diária para as equipes de tesouraria por meio de uma interface descrita como fácil de usar e visualmente atraente
Conclusion
Com a Ripple Treasury nos relatórios de gestão regulares, a JOST realiza relatórios diários de caixa e previsão semanal de liquidez com fluxos de dados consistentes e alta automação. A equipe de tesouraria agora trabalha a partir de uma visão consolidada do caixa e da liquidez prevista para apoiar decisões de financiamento, concentração e dívida em todo o grupo.
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